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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 264.00 | | 68 264.00 | 68 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 788.00 | 262.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 895.00 | 9 121.00 | 2 773.00 | 11 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 686.00 | 16 381.00 | 22 304.00 | 38 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 094.00 | 26 291.00 | 98 803.00 | 125 094.00 |
BT Marchandises | 105 162.00 | | 105 162.00 | 105 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 874.00 | 12 159.00 | 233 715.00 | 245 874.00 |
BZ Autres créances | 66 907.00 | | 66 907.00 | 66 907.00 |
CF Disponibilités | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 552.00 | 12 159.00 | 439 393.00 | 451 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 646.00 | 38 450.00 | 538 196.00 | 576 646.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 836.00 | 139 608.00 | | 229 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 027.00 | 90 228.00 | | 30 027.00 |
DL TOTAL (I) | 270 863.00 | 240 836.00 | | 270 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 079.00 | 46 844.00 | | 31 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 7 500.00 | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 186.00 | 138 673.00 | | 96 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 237.00 | 67 841.00 | | 49 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 913.00 | 100 038.00 | | 44 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 333.00 | 362 098.00 | | 267 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 196.00 | 602 934.00 | | 538 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 754.00 | 8 537.00 | | 17 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 438.00 | 350.00 | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 316.00 | 8 187.00 | | 17 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 324 766.00 | 319 766.00 | 5 000.00 | 324 766.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 186.00 | 96 186.00 | | 96 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 237.00 | 49 237.00 | | 49 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 913.00 | 44 913.00 | | 44 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 386.00 | 70 938.00 | 5 448.00 | 76 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 766.00 | 319 766.00 | | 319 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 766.00 | 319 766.00 | 5 000.00 | 324 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 333.00 | 261 884.00 | 5 448.00 | 267 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |