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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 752 517.00 | | 752 517.00 | 752 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 752 517.00 | | 752 517.00 | 752 517.00 |
084 Disponibilités | 33 794.00 | | 33 794.00 | 33 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 965.00 | | 33 965.00 | 33 965.00 |
110 Total général Actif | 786 482.00 | | 786 482.00 | 786 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 401 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 191 587.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 604 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 786 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 201 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 094.00 | 4 389.00 | | 4 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 79.00 | 80.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 173.00 | 4 469.00 | | 4 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 173.00 | -4 469.00 | | -4 173.00 |
280 Produits financiers | 201 163.00 | 141 606.00 | | 201 163.00 |
294 Charges financières | 5 263.00 | 7 610.00 | | 5 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 191 587.00 | 129 387.00 | | 191 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 201 163.00 | | | 201 163.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 751 355.00 | | | 751 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 201 163.00 | | | 201 163.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 140.00 | | | 140.00 |