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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 773 636.00 | | 773 636.00 | 773 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 773 636.00 | | 773 636.00 | 773 636.00 |
084 Disponibilités | 50 824.00 | | 50 824.00 | 50 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 002.00 | | 51 002.00 | 51 002.00 |
110 Total général Actif | 824 639.00 | | 824 639.00 | 824 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 592 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 174 325.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 778 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 824 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 417.00 | 4 094.00 | | 4 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 81.00 | | | 81.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 81.00 | 79.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 498.00 | 4 173.00 | | 4 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 498.00 | -4 173.00 | | -4 498.00 |
280 Produits financiers | 181 119.00 | 201 163.00 | | 181 119.00 |
294 Charges financières | 2 155.00 | 5 263.00 | | 2 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 174 325.00 | 191 587.00 | | 174 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 181 119.00 | | | 181 119.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 752 517.00 | | | 752 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181 119.00 | | | 181 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |