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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 724 599.00 | | 724 599.00 | 724 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 724 599.00 | | 724 599.00 | 724 599.00 |
084 Disponibilités | 114 776.00 | | 114 776.00 | 114 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 962.00 | | 114 962.00 | 114 962.00 |
110 Total général Actif | 839 561.00 | | 839 561.00 | 839 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 767 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 903.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 835 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 839 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 991.00 | 4 417.00 | | 3 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20.00 | 81.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 011.00 | 4 498.00 | | 4 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 011.00 | -4 498.00 | | -4 011.00 |
280 Produits financiers | 60 962.00 | 181 119.00 | | 60 962.00 |
294 Charges financières | | 2 155.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | 140.00 | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 903.00 | 174 325.00 | | 56 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60 962.00 | | | 60 962.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 773 636.00 | | | 773 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 962.00 | | | 60 962.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |