| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 936.00 | 8 536.00 | 8 400.00 | 16 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 697.00 | 55 607.00 | 340 090.00 | 395 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 538.00 | 64 143.00 | 400 395.00 | 464 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BP En cours de production de services | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BT Marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 047.00 | | 151 047.00 | 151 047.00 |
BZ Autres créances | 113 059.00 | | 113 059.00 | 113 059.00 |
CF Disponibilités | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 645.00 | | 394 645.00 | 394 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 182.00 | 64 143.00 | 795 039.00 | 859 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 32 352.00 | | | 32 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 022.00 | 36 352.00 | | 29 022.00 |
DL TOTAL (I) | 105 374.00 | 76 352.00 | | 105 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | 1 068.00 | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 640.00 | 6 982.00 | | 19 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 652.00 | 57 739.00 | | 93 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 559.00 | 255 479.00 | | 514 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 739.00 | 17 418.00 | | 8 739.00 |
EA Autres dettes | 52 551.00 | 21 906.00 | | 52 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 665.00 | 360 593.00 | | 689 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 039.00 | 436 944.00 | | 795 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 665.00 | 360 593.00 | | 689 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 651.00 | | 1 218 651.00 | 1 218 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 651.00 | | 1 218 651.00 | 1 218 651.00 |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 784.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 522.00 | 4 998.00 | | 19 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 364.00 | 4 998.00 | | 45 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 803.00 | -4 998.00 | | -7 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 825.00 | 7 020.00 | | 4 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 905.00 | 822 987.00 | | 1 292 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 882.00 | 786 635.00 | | 1 263 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 022.00 | 36 352.00 | | 29 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 831.00 | | 309 307.00 | 184 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 41 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 600.00 | 464 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 412 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 327.00 | | 309 307.00 | 130 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 639.00 | 47 262.00 | 3 758.00 | 20 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 639.00 | 47 262.00 | 3 758.00 | 20 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 652.00 | 93 652.00 | | 93 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 455.00 | 48 455.00 | | 48 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 859.00 | 232 859.00 | | 232 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 551.00 | 52 551.00 | | 52 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
UX Autres créances clients | 151 047.00 | | | 151 047.00 |
VB T. V. A. | 39 186.00 | | | 39 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
VP Divers | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 294.00 | 315 294.00 | | 315 294.00 |
VW T.V.A. | 227 231.00 | 227 231.00 | | 227 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 665.00 | 689 665.00 | | 689 665.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 172.00 | 8 250.00 | | 11 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 444.00 | 28 191.00 | | 22 444.00 |
ST Autres comptes | 384 792.00 | 254 760.00 | | 384 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 501.00 | 129 918.00 | | 213 501.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
YT Sous‐traitance | 13 194.00 | 5 763.00 | | 13 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 863.00 | 263.00 | | 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 035.00 | 8 513.00 | | 12 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 090.00 | 153 635.00 | | 247 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 948.00 | 71 143.00 | | 99 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 931.00 | 418 632.00 | | 633 931.00 |