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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 220.00 | 20 793.00 | 21 427.00 | 42 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 589.00 | 157 137.00 | 203 453.00 | 360 589.00 |
AX Avances et acomptes | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 870.00 | | 60 870.00 | 60 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 684.00 | 177 930.00 | 665 754.00 | 843 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BP En cours de production de services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BT Marchandises | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 784.00 | 5 569.00 | 243 215.00 | 248 784.00 |
BZ Autres créances | 213 556.00 | | 213 556.00 | 213 556.00 |
CF Disponibilités | 47 783.00 | | 47 783.00 | 47 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 038.00 | 5 569.00 | 706 469.00 | 712 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 721.00 | 183 499.00 | 1 372 223.00 | 1 555 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 870.00 | | | 60 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 121 662.00 | 61 374.00 | | 121 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 060.00 | 60 288.00 | | 80 060.00 |
DL TOTAL (I) | 245 722.00 | 165 662.00 | | 245 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 302.00 | 79 136.00 | | 72 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 201.00 | 37 203.00 | | 73 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 886.00 | 152 780.00 | | 196 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 722.00 | 623 102.00 | | 781 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
EA Autres dettes | | 3 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 126 501.00 | 897 727.00 | | 1 126 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 223.00 | 1 063 389.00 | | 1 372 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 501.00 | 894 420.00 | | 1 126 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 953.00 | 55 645.00 | | 60 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 532.00 | | 197 543.00 | 792 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 391.00 | 843 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 391.00 | 772 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 728.00 | | 185 473.00 | 733 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 800.00 | | 12 070.00 | 48 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 131.00 | 88 767.00 | 57 968.00 | 147 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 131.00 | 88 767.00 | 57 968.00 | 147 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 569.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 569.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 569.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 886.00 | 196 886.00 | | 196 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 093.00 | 66 093.00 | | 66 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 149.00 | 330 149.00 | | 330 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 870.00 | 60 870.00 | | 60 870.00 |
UX Autres créances clients | 248 784.00 | 248 784.00 | | 248 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 404.00 | 63 404.00 | | 63 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VI Groupe et associés | 73 201.00 | 73 201.00 | | 73 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VP Divers | 43 132.00 | 43 132.00 | | 43 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 183.00 | 141 183.00 | | 141 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 625.00 | 543 625.00 | | 543 625.00 |
VW T.V.A. | 375 320.00 | 375 320.00 | | 375 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 501.00 | 1 126 501.00 | | 1 126 501.00 |