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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 252.00 | 28 023.00 | 31 229.00 | 59 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 464.00 | 209 313.00 | 181 151.00 | 390 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AX Avances et acomptes | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 665.00 | | 71 665.00 | 71 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 185.00 | 237 336.00 | 670 849.00 | 908 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
BP En cours de production de services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BT Marchandises | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 594.00 | 5 569.00 | 308 025.00 | 313 594.00 |
BZ Autres créances | 111 735.00 | | 111 735.00 | 111 735.00 |
CF Disponibilités | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 211.00 | | 31 211.00 | 31 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 749.00 | 5 569.00 | 663 180.00 | 668 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 934.00 | 242 905.00 | 1 334 029.00 | 1 576 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 665.00 | | | 71 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 201 722.00 | 121 662.00 | | 201 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 568.00 | 80 060.00 | | 73 568.00 |
DL TOTAL (I) | 319 290.00 | 245 722.00 | | 319 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 250.00 | 72 302.00 | | 65 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 118.00 | 73 201.00 | | 11 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 782.00 | 196 886.00 | | 159 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 658.00 | 781 722.00 | | 748 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 512.00 | 2 389.00 | | 1 512.00 |
EA Autres dettes | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 740.00 | 1 126 501.00 | | 1 014 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 029.00 | 1 372 223.00 | | 1 334 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 740.00 | 1 126 501.00 | | 1 014 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 174.00 | 60 953.00 | | 62 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 684.00 | | 168 594.00 | 843 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 71 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 092.00 | 908 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 392.00 | 826 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 810.00 | | 155 099.00 | 772 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 870.00 | | 13 495.00 | 60 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 930.00 | 87 328.00 | 27 922.00 | 177 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 930.00 | 87 328.00 | 27 922.00 | 177 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 782.00 | 159 782.00 | | 159 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 293.00 | 65 293.00 | | 65 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 702.00 | 410 702.00 | | 410 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 508.00 | 40 508.00 | | 40 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 665.00 | 71 665.00 | | 71 665.00 |
UX Autres créances clients | 313 594.00 | 313 594.00 | | 313 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
VB T. V. A. | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
VI Groupe et associés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
VP Divers | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 205.00 | 528 205.00 | | 528 205.00 |
VW T.V.A. | 221 787.00 | 221 787.00 | | 221 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 740.00 | 1 014 740.00 | | 1 014 740.00 |