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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 656.00 | 332.00 | 1 324.00 | 1 656.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800 297.00 | | 1 800 297.00 | 1 800 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 801 953.00 | 332.00 | 1 801 621.00 | 1 801 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 246 468.00 | | 246 468.00 | 246 468.00 |
072 Créances – Autres | 787 462.00 | | 787 462.00 | 787 462.00 |
084 Disponibilités | 34 722.00 | | 34 722.00 | 34 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 068 653.00 | | 1 068 653.00 | 1 068 653.00 |
110 Total général Actif | 2 870 606.00 | 332.00 | 2 870 274.00 | 2 870 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 662 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 482 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 024 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 716 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 845 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 870 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 001 656.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 755 000.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 102.00 | | | 77 102.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 428 288.00 | | | 428 288.00 |
230 Autres produits | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 737.00 | | | 516 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
242 Autres charges externes. | 176 170.00 | 48 571.00 | | 176 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 199.00 | | | 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 513.00 | | | 199 513.00 |
252 Charges sociales | 71 859.00 | | | 71 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 332.00 | | | 332.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 781.00 | 48 572.00 | | 452 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 956.00 | -48 571.00 | | 63 956.00 |
280 Produits financiers | 442 866.00 | 790 860.00 | | 442 866.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 5 197.00 | 2.00 | | 5 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 482 521.00 | 742 286.00 | | 482 521.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 600 297.00 | | | 1 600 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 001 656.00 | | | 1 001 656.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 003.00 | | | 29 003.00 |