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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
040 Immobilisations financières | 1 715 480.00 | 535 480.00 | 1 180 000.00 | 1 715 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 717 136.00 | 537 136.00 | 1 180 000.00 | 1 717 136.00 |
060 Stock marchandises | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 207 491.00 | 11 656.00 | 1 195 835.00 | 1 207 491.00 |
084 Disponibilités | 51 521.00 | | 51 521.00 | 51 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 389 013.00 | 11 656.00 | 1 377 357.00 | 1 389 013.00 |
110 Total général Actif | 3 106 149.00 | 548 792.00 | 2 557 357.00 | 3 106 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 803 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -176 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 507 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 557 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 490.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 297.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 932.00 | 4 233.00 | | 2 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 932.00 | 160 233.00 | | 152 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 730.00 | | | -1 730.00 |
242 Autres charges externes. | 53 556.00 | 43 403.00 | | 53 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 450.00 | 3 784.00 | | 4 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 206.00 | 88 832.00 | | 109 206.00 |
252 Charges sociales | 37 975.00 | 29 926.00 | | 37 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 495.00 | | |
262 Autres charges | 25 694.00 | 8.00 | | 25 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 881.00 | 166 449.00 | | 230 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 949.00 | -6 215.00 | | -77 949.00 |
280 Produits financiers | 5 715.00 | 519 832.00 | | 5 715.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 297.00 | 120 000.00 | | 14 297.00 |
294 Charges financières | 47 144.00 | 500 134.00 | | 47 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71 060.00 | 120 000.00 | | 71 060.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 244.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -176 141.00 | 8 239.00 | | -176 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 730 943.00 | | | 1 730 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 490.00 | | | 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -35 480.00 | | | -35 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 35 480.00 | | | 35 480.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 35 480.00 | | | 35 480.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 47 136.00 | | | 47 136.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 41 431.00 | | | 41 431.00 |