| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 656.00 | 1 161.00 | 495.00 | 1 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 953.00 | 1 161.00 | 1 800 792.00 | 1 801 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BZ Autres créances | 1 141 893.00 | | 1 141 893.00 | 1 141 893.00 |
CF Disponibilités | 51 778.00 | | 51 778.00 | 51 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 978.00 | | 1 523 978.00 | 1 523 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 931.00 | 1 161.00 | 3 324 770.00 | 3 325 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 144 808.00 | 662 286.00 | | 1 144 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 522.00 | 482 521.00 | | 1 079 522.00 |
DL TOTAL (I) | 3 104 330.00 | 2 024 808.00 | | 3 104 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 600 881.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 024.00 | 128 860.00 | | 25 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 415.00 | 115 725.00 | | 195 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 440.00 | 845 466.00 | | 220 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 770.00 | 2 870 274.00 | | 3 324 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 440.00 | 845 466.00 | | 220 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -74 790.00 | | -74 790.00 | -74 790.00 |
FG Production vendue services | 471 712.00 | | 471 712.00 | 471 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 922.00 | | 396 922.00 | 396 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -40 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 009 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 498.00 | 11 346.00 | | 18 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 924.00 | 19 104.00 | | 50 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 138.00 | 1 009 603.00 | | 1 431 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 616.00 | 527 082.00 | | 351 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 522.00 | 482 521.00 | | 1 079 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 953.00 | | | 1 801 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 801 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 297.00 | | | 1 800 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332.00 | 829.00 | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332.00 | 829.00 | | 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 784.00 | 33 784.00 | | 33 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VC Groupe et associés | 1 071 264.00 | 1 071 264.00 | | 1 071 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 496.00 | 1 472 496.00 | | 1 472 496.00 |
VW T.V.A. | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 440.00 | 220 440.00 | | 220 440.00 |