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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 11 327.00 | 1 135.00 | 10 193.00 | 11 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 998.00 | 14 412.00 | 12 586.00 | 26 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 888.00 | 44 338.00 | 96 550.00 | 140 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 966.00 | 63 638.00 | 164 329.00 | 227 966.00 |
BT Marchandises | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 104.00 | | 42 104.00 | 42 104.00 |
BZ Autres créances | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
CF Disponibilités | 25 131.00 | | 25 131.00 | 25 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 675.00 | | 120 675.00 | 120 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 641.00 | 63 638.00 | 285 003.00 | 348 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
DL TOTAL (I) | 119 741.00 | | | 119 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 925.00 | | | 67 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 840.00 | | | 41 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 108.00 | | | 40 108.00 |
EA Autres dettes | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 691.00 | | | 160 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 003.00 | | | 285 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 191.00 | | | 118 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 171 727.00 | 171 727.00 | |
FG Production vendue services | | 378 565.00 | 378 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 550 291.00 | 550 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857.00 | | | -857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 637.00 | | | 554 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 616.00 | | | 549 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 925.00 | 25 425.00 | 42 500.00 | 67 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 108.00 | 40 108.00 | | 40 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 085.00 | 75 085.00 | | 75 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 147.00 | 111 647.00 | 42 500.00 | 154 147.00 |