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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 11 327.00 | 4 155.00 | 7 171.00 | 11 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 319.00 | 56 429.00 | 26 889.00 | 83 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 822.00 | 166 164.00 | 82 658.00 | 248 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 418.00 | 229 699.00 | 161 719.00 | 391 418.00 |
BT Marchandises | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 171.00 | | 48 171.00 | 48 171.00 |
BZ Autres créances | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 131 212.00 | | 131 212.00 | 131 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 765.00 | | 204 765.00 | 204 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 184.00 | 229 699.00 | 366 485.00 | 596 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 33 924.00 | 33 924.00 | | 33 924.00 |
DH Report à nouveau | -11 935.00 | | | -11 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 258.00 | -11 935.00 | | 40 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 594.00 | 4 850.00 | | 2 594.00 |
DL TOTAL (I) | 175 942.00 | 137 940.00 | | 175 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 415.00 | 7 556.00 | | 13 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 415.00 | 7 556.00 | | 13 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 702.00 | 109 265.00 | | 59 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 617.00 | 3 634.00 | | 3 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 708.00 | 14 343.00 | | 7 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 391.00 | 37 916.00 | | 31 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 994.00 | 52 864.00 | | 68 994.00 |
EA Autres dettes | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 127.00 | 218 022.00 | | 177 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 485.00 | 363 519.00 | | 366 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 543.00 | 50 958.00 | 802.00 | 179 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | 802.00 | 3 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 791.00 | 50 958.00 | | 175 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 556.00 | 5 859.00 | | 7 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 57 697.00 | 57 697.00 | | 57 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 697.00 | 57 697.00 | | 57 697.00 |