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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 11 327.00 | 4 910.00 | 6 416.00 | 11 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 827.00 | 68 098.00 | 20 728.00 | 88 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 565.00 | 179 824.00 | 135 741.00 | 315 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 670.00 | 255 783.00 | 207 885.00 | 463 670.00 |
BT Marchandises | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 790.00 | | 51 790.00 | 51 790.00 |
BZ Autres créances | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 151 601.00 | | 151 601.00 | 151 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 330.00 | | 277 330.00 | 277 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 000.00 | 255 783.00 | 485 217.00 | 741 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 62 247.00 | 33 924.00 | | 62 247.00 |
DH Report à nouveau | | -11 935.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 763.00 | 40 258.00 | | 49 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 887.00 | 2 594.00 | | 2 887.00 |
DL TOTAL (I) | 225 999.00 | 175 942.00 | | 225 999.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 844.00 | 13 415.00 | | 9 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 344.00 | 13 415.00 | | 14 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 905.00 | 59 702.00 | | 123 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 642.00 | 3 617.00 | | 3 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 333.00 | 7 708.00 | | 8 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 468.00 | 27 804.00 | | 22 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 500.00 | 68 994.00 | | 86 500.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 870.00 | 167 825.00 | | 244 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 217.00 | 357 183.00 | | 485 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 699.00 | 44 653.00 | 18 569.00 | 229 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 749.00 | 44 653.00 | 18 569.00 | 226 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 415.00 | 4 685.00 | 3 756.00 | 13 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 415.00 | 4 685.00 | 3 756.00 | 13 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 223.00 | 43 223.00 | | 43 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 51 790.00 | 51 790.00 | | 51 790.00 |
VB T. V. A. | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 906.00 | 50 005.00 | 73 901.00 | 123 906.00 |
VI Groupe et associés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 993.00 | 59 993.00 | | 59 993.00 |
VW T.V.A. | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 541.00 | 162 640.00 | 73 901.00 | 236 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |