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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 173 831.00 | 3 167 142.00 | 6 690.00 | 3 173 831.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 372 144.00 | 67 583.00 | 304 561.00 | 372 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 569 090.00 | 19 228 410.00 | 340 680.00 | 19 569 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 679.00 | 81 448.00 | 25 232.00 | 106 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 990.00 | | 137 990.00 | 137 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 393 104.00 | 22 544 582.00 | 848 522.00 | 23 393 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 204.00 | | 199 204.00 | 199 204.00 |
BN En cours de production de biens | 379 517.00 | | 379 517.00 | 379 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 515 723.00 | 76 545.00 | 2 439 178.00 | 2 515 723.00 |
BT Marchandises | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 175.00 | | 944 175.00 | 944 175.00 |
BZ Autres créances | 243 815.00 | | 243 815.00 | 243 815.00 |
CF Disponibilités | 167 906.00 | | 167 906.00 | 167 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 695.00 | | 47 695.00 | 47 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 511 162.00 | 76 545.00 | 4 434 617.00 | 4 511 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 904 266.00 | 22 621 127.00 | 5 283 139.00 | 27 904 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 200.00 | | | 250 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 144 061.00 | | | 3 144 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
DK Provisions réglementées | 86 203.00 | | | 86 203.00 |
DL TOTAL (I) | 3 516 847.00 | | | 3 516 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 115.00 | | | 206 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 115.00 | | | 206 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 909.00 | | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 435.00 | | | 446 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 363.00 | | | 567 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
EA Autres dettes | 542 923.00 | | | 542 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 177.00 | | | 1 560 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 283 139.00 | | | 5 283 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 316.00 | | | 1 156 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 702 717.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 159 476.00 | |
FG Production vendue services | | | 267 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 129 502.00 | |
FM Production stockée | | | 9 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 471 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 341 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 848 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 137 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 545.00 | |
GE Autres charges | | | 82 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 124 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 203.00 | | | 86 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 430.00 | | | 106 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 550.00 | | | -64 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 523 995.00 | | | 13 523 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 487 612.00 | | | 13 487 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 130 287.00 | 2 755 975.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 639.00 | 35 400.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 127 648.00 | 2 720 574.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 86 203.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 102 760.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 102 760.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 102 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 435.00 | 446 435.00 | | 446 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 923.00 | 139 971.00 | 402 952.00 | 542 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 990.00 | | | 137 990.00 |
UX Autres créances clients | 944 175.00 | | | 944 175.00 |
VP Divers | 243 815.00 | | | 243 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567 363.00 | 567 363.00 | | 567 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 695.00 | | | 47 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 674.00 | 1 235 684.00 | 137 990.00 | 1 373 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 268.00 | 1 156 316.00 | 402 952.00 | 1 559 268.00 |