| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 173 831.00 | 3 173 831.00 | | 3 173 831.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 372 144.00 | 89 493.00 | 282 650.00 | 372 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 608 501.00 | 19 325 103.00 | 283 397.00 | 19 608 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 604.00 | 94 104.00 | 18 499.00 | 112 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 245.00 | | 167 245.00 | 167 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 467 696.00 | 22 682 533.00 | 785 162.00 | 23 467 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 691.00 | | 449 691.00 | 449 691.00 |
BN En cours de production de biens | 167 261.00 | | 167 261.00 | 167 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 308 981.00 | 82 464.00 | 2 226 517.00 | 2 308 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 732.00 | | 755 732.00 | 755 732.00 |
BZ Autres créances | 318 921.00 | | 318 921.00 | 318 921.00 |
CF Disponibilités | 418 718.00 | | 418 718.00 | 418 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 424 271.00 | 82 464.00 | 4 341 807.00 | 4 424 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 891 967.00 | 22 764 997.00 | 5 126 970.00 | 27 891 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 200.00 | | | 250 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 144 061.00 | | | 3 144 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 606.00 | | | -208 606.00 |
DL TOTAL (I) | 3 222 037.00 | | | 3 222 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 599.00 | | | 195 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 599.00 | | | 195 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990.00 | | | 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 909.00 | | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 112.00 | | | 481 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 797.00 | | | 783 797.00 |
EA Autres dettes | 442 524.00 | | | 442 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 333.00 | | | 1 709 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 126 970.00 | | | 5 126 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 306.00 | | | 1 382 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 990.00 | | | 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 246.00 | 255 488.00 | 298 735.00 | 43 246.00 |
FD Production vendue biens | 2 924 718.00 | 8 819 695.00 | 11 744 414.00 | 2 924 718.00 |
FG Production vendue services | 160 101.00 | 2 045.00 | 162 146.00 | 160 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 128 066.00 | 9 077 229.00 | 12 205 296.00 | 3 128 066.00 |
FM Production stockée | | | -418 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 059 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 289 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 037 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 464.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 993 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 266.00 | | | 70 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 828.00 | | | -15 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 077 027.00 | | | 12 077 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 285 634.00 | | | 12 285 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 606.00 | | | -208 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 393 104.00 | | 185 249.00 | 23 393 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110 657.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 657.00 | 167 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 657.00 | 23 467 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 182 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 118 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 182 201.00 | | | 3 182 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 072 913.00 | | 45 336.00 | 20 072 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 989.00 | | 139 913.00 | 137 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 544 581.00 | 137 951.00 | | 22 544 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 167 141.00 | 6 689.00 | | 3 167 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 377 440.00 | 131 261.00 | | 19 377 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 86 203.00 | | 86 203.00 | 86 203.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 061 115.00 | | 10 516.00 | 2 061 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 112.00 | 481 112.00 | | 481 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 524.00 | 116 407.00 | 326 117.00 | 442 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 246.00 | | 167 245.00 | 167 246.00 |
UX Autres créances clients | 755 732.00 | 755 732.00 | | 755 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VP Divers | 318 921.00 | 318 921.00 | | 318 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783 798.00 | 783 798.00 | | 783 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 865.00 | 1 079 620.00 | 167 246.00 | 1 246 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 424.00 | 1 382 307.00 | 326 117.00 | 1 708 424.00 |