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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 173 831.00 | 3 173 831.00 | | 3 173 831.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 372 144.00 | 111 405.00 | 260 738.00 | 372 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 613 399.00 | 19 410 170.00 | 203 229.00 | 19 613 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 604.00 | 103 195.00 | 9 408.00 | 112 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 005.00 | | 156 005.00 | 156 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 461 355.00 | 22 798 603.00 | 662 752.00 | 23 461 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 078.00 | 6 242.00 | 319 836.00 | 326 078.00 |
BN En cours de production de biens | 99 701.00 | | 99 701.00 | 99 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 150 093.00 | 52 353.00 | 2 097 740.00 | 2 150 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 953.00 | | 623 953.00 | 623 953.00 |
BZ Autres créances | 191 162.00 | | 191 162.00 | 191 162.00 |
CF Disponibilités | 377 460.00 | | 377 460.00 | 377 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 772 976.00 | 58 595.00 | 3 714 381.00 | 3 772 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 234 331.00 | 22 857 198.00 | 4 377 133.00 | 27 234 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 200.00 | | | 250 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 935 454.00 | | | 2 935 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 400 831.00 | | | -1 400 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 205.00 | | | 1 821 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 741.00 | | | 185 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 741.00 | | | 185 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626.00 | | | 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 909.00 | | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 216.00 | | | 900 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 894.00 | | | 694 894.00 |
EA Autres dettes | 773 540.00 | | | 773 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 186.00 | | | 2 370 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 133.00 | | | 4 377 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 764.00 | | | 913 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | | | 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 873.00 | 17 913.00 | 40 786.00 | 22 873.00 |
FD Production vendue biens | 1 839 368.00 | 6 736 712.00 | 8 576 080.00 | 1 839 368.00 |
FG Production vendue services | 84 216.00 | 840.00 | 85 056.00 | 84 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 458.00 | 6 755 465.00 | 8 701 923.00 | 1 946 458.00 |
FM Production stockée | | | -226 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 657 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 822 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 927 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 595.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 845 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 187 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 358 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 181.00 | | | 69 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774.00 | | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 725.00 | | | -42 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 670 580.00 | | | 8 670 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 071 412.00 | | | 10 071 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 400 831.00 | | | -1 400 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 467 696.00 | | 48 987.00 | 23 467 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 328.00 | 156 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 328.00 | 23 461 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 182 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 123 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 182 201.00 | | | 3 182 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 118 249.00 | | 4 898.00 | 20 118 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 245.00 | | 44 088.00 | 167 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 682 533.00 | 116 070.00 | | 22 682 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 173 831.00 | | | 3 173 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 508 702.00 | 116 070.00 | | 19 508 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 599.00 | | 9 858.00 | 195 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 599.00 | | 9 858.00 | 195 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 217.00 | 356 007.00 | | 900 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 894.00 | 441 193.00 | | 694 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 540.00 | 115 938.00 | 225 964.00 | 773 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 006.00 | | 156 006.00 | 156 006.00 |
UX Autres créances clients | 623 954.00 | 623 954.00 | | 623 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 162.00 | 191 162.00 | | 191 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 650.00 | 819 644.00 | 156 006.00 | 975 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 278.00 | 913 765.00 | 225 964.00 | 2 369 278.00 |