| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 230.00 | 600.00 | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 560.00 | 3 779.00 | 3 781.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 390.00 | 4 009.00 | 37 381.00 | 41 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 894.00 | 4 650.00 | 44 244.00 | 48 894.00 |
BZ Autres créances | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 214 309.00 | | 214 309.00 | 214 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 308.00 | 4 650.00 | 264 658.00 | 269 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 699.00 | 8 659.00 | 302 039.00 | 310 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 127 441.00 | 127 441.00 | | 127 441.00 |
DH Report à nouveau | 53 678.00 | 33 344.00 | | 53 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 471.00 | 20 334.00 | | 14 471.00 |
DL TOTAL (I) | 228 519.00 | 214 048.00 | | 228 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 872.00 | 8 267.00 | | 21 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 233.00 | 6 309.00 | | 9 233.00 |
EA Autres dettes | 42 413.00 | 61 809.00 | | 42 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 520.00 | 76 386.00 | | 73 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 039.00 | 290 435.00 | | 302 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 142 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 800.00 | 71 290.00 | | 160 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 329.00 | 50 956.00 | | 146 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 471.00 | 20 334.00 | | 14 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 672.00 | | | 40 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 819.00 | 1 973.00 | 1 784.00 | 3 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 819.00 | 1 743.00 | 1 784.00 | 3 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 589.00 | 500.00 | 1 439.00 | 5 589.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 143.00 | 500.00 | 17 993.00 | 22 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 143.00 | 500.00 | 17 993.00 | 22 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 1 439.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UX Autres créances clients | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
VB T. V. A. | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VI Groupe et associés | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 999.00 | 31 982.00 | 23 016.00 | 54 999.00 |
VW T.V.A. | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 520.00 | 73 520.00 | | 73 520.00 |