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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 507.00 | 323.00 | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 271.00 | 5 284.00 | 2 986.00 | 8 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 101.00 | 5 791.00 | 36 309.00 | 42 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 122.00 | 919.00 | 76 202.00 | 77 122.00 |
BZ Autres créances | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CF Disponibilités | 196 279.00 | | 196 279.00 | 196 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 439.00 | 919.00 | 283 520.00 | 284 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 540.00 | 6 711.00 | 319 829.00 | 326 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 127 441.00 | 127 441.00 | | 127 441.00 |
DH Report à nouveau | 68 149.00 | 53 678.00 | | 68 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 128.00 | 14 471.00 | | 10 128.00 |
DL TOTAL (I) | 238 648.00 | 228 519.00 | | 238 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 441.00 | 21 872.00 | | 55 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 429.00 | 9 233.00 | | 14 429.00 |
EA Autres dettes | 11 310.00 | 42 413.00 | | 11 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 181.00 | 73 520.00 | | 81 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 829.00 | 302 039.00 | | 319 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 182 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 919.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 791.00 | 160 800.00 | | 186 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 663.00 | 146 329.00 | | 176 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 128.00 | 14 471.00 | | 10 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 009.00 | 2 396.00 | 614.00 | 4 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 277.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 779.00 | 2 119.00 | 614.00 | 3 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 650.00 | 919.00 | 4 650.00 | 4 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 650.00 | 919.00 | 4 650.00 | 4 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 650.00 | 919.00 | 4 650.00 | 4 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 919.00 | 4 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 441.00 | 55 441.00 | | 55 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UX Autres créances clients | 61 167.00 | 61 167.00 | | 61 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
VB T. V. A. | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VI Groupe et associés | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 159.00 | 72 204.00 | 15 954.00 | 88 159.00 |
VW T.V.A. | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 181.00 | 81 181.00 | | 81 181.00 |