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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 018.00 | 6 300.00 | 1 718.00 | 8 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 018.00 | 6 300.00 | 34 718.00 | 41 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 427.00 | 1 893.00 | 14 533.00 | 16 427.00 |
BZ Autres créances | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CF Disponibilités | 211 717.00 | | 211 717.00 | 211 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 269.00 | 1 893.00 | 227 376.00 | 229 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 288.00 | 8 194.00 | 262 094.00 | 270 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 127 441.00 | 127 441.00 | | 127 441.00 |
DH Report à nouveau | 84 867.00 | 78 278.00 | | 84 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 058.00 | 6 588.00 | | 8 058.00 |
DL TOTAL (I) | 253 295.00 | 245 237.00 | | 253 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 1 796.00 | | 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 550.00 | 4 916.00 | | 4 550.00 |
EA Autres dettes | 3 362.00 | 5 640.00 | | 3 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 798.00 | 12 353.00 | | 8 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 094.00 | 257 590.00 | | 262 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 970.00 | |
FG Production vendue services | | | 74 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 395.00 | 74 338.00 | | 39 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 336.00 | 67 749.00 | | 31 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 058.00 | 6 588.00 | | 8 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 365.00 | | 1 037.00 | 41 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 385.00 | 41 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 830.00 | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555.00 | 8 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 535.00 | | 1 037.00 | 7 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 326.00 | 1 306.00 | 1 332.00 | 6 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 496.00 | 1 306.00 | 502.00 | 5 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 172.00 | 1 136.00 | 415.00 | 1 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 172.00 | 1 136.00 | 415.00 | 1 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 172.00 | 1 136.00 | 415.00 | 1 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 136.00 | 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 552.00 | 8 493.00 | 9 059.00 | 17 552.00 |
VW T.V.A. | 2 712.00 | 1 228.00 | | 2 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 798.00 | 7 314.00 | | 8 798.00 |