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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 992.00 | 640 971.00 | 71 020.00 | 711 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 574.00 | 475 880.00 | 82 694.00 | 558 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 727.00 | | 204 727.00 | 204 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 262.00 | 1 119 003.00 | 369 259.00 | 1 488 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 087.00 | 910.00 | 65 176.00 | 66 087.00 |
BZ Autres créances | 34 830.00 | | 34 830.00 | 34 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 081.00 | 405.00 | 1 676.00 | 2 081.00 |
CF Disponibilités | 353 781.00 | | 353 781.00 | 353 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 601.00 | 1 315.00 | 559 285.00 | 560 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 863.00 | 1 120 319.00 | 928 544.00 | 2 048 863.00 |
CU Autres participations | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 60 989.00 | | | 60 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 456.00 | | | 53 456.00 |
DL TOTAL (I) | 330 046.00 | | | 330 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 103.00 | | | 97 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 283.00 | | | 388 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 290.00 | | | 39 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 895.00 | | | 66 895.00 |
EA Autres dettes | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 424.00 | | | 594 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 544.00 | | | 928 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 190.00 | | | 554 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 554.00 | | | 1 498 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 488 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 476 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 976.00 | | | 1 486 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 740.00 | 59 630.00 | 10 367.00 | 1 069 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 903.00 | 59 630.00 | 10 367.00 | 1 068 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 565.00 | | 14 491.00 | 18 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 565.00 | | 14 491.00 | 18 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 290.00 | 39 290.00 | | 39 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 136.00 | 391 136.00 | | 391 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 66 087.00 | | | 66 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 103.00 | 56 869.00 | 40 234.00 | 97 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 847.00 | | | 59 847.00 |
VP Divers | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 896.00 | 66 896.00 | | 66 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 643.00 | 116 538.00 | 105.00 | 116 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 425.00 | 554 191.00 | 40 234.00 | 594 425.00 |