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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269 672.00 | 749 132.00 | 520 540.00 | 1 269 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 154.00 | 546 028.00 | 160 126.00 | 706 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 794.00 | 1 297 312.00 | 691 482.00 | 1 988 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 870.00 | | 118 870.00 | 118 870.00 |
BZ Autres créances | 47 280.00 | | 47 280.00 | 47 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 081.00 | 338.00 | 1 743.00 | 2 081.00 |
CF Disponibilités | 302 318.00 | | 302 318.00 | 302 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 421.00 | | 20 421.00 | 20 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 972.00 | 338.00 | 490 633.00 | 490 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 767.00 | 1 297 650.00 | 1 182 116.00 | 2 479 767.00 |
CU Autres participations | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 94 951.00 | | | 94 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 428.00 | | | -21 428.00 |
DL TOTAL (I) | 289 122.00 | | | 289 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 479.00 | | | 390 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 741.00 | | | 409 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 289.00 | | | 41 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 483.00 | | | 51 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 994.00 | | | 892 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 116.00 | | | 1 182 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 613.00 | | | 583 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 605.00 | | 254 711.00 | 1 942 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 793.00 | 3 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 520.00 | 1 988 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 727.00 | 1 977 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927 159.00 | | 254 711.00 | 1 927 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 585.00 | 95 727.00 | | 1 201 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 748.00 | 95 727.00 | | 1 200 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 742.00 | 409 742.00 | | 409 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 118 871.00 | 118 871.00 | | 118 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 479.00 | 81 098.00 | 273 775.00 | 390 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 947.00 | | | 91 947.00 |
VP Divers | 47 281.00 | 47 281.00 | | 47 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 484.00 | 51 484.00 | | 51 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 678.00 | 186 573.00 | 105.00 | 186 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 994.00 | 583 613.00 | 273 775.00 | 892 994.00 |