| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 962.00 | 692 965.00 | 321 996.00 | 1 014 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 154.00 | 506 468.00 | 199 686.00 | 706 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 727.00 | | 204 727.00 | 204 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 604.00 | 1 201 585.00 | 741 019.00 | 1 942 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 276.00 | 318.00 | 113 958.00 | 114 276.00 |
BZ Autres créances | 46 315.00 | | 46 315.00 | 46 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 081.00 | 338.00 | 1 743.00 | 2 081.00 |
CF Disponibilités | 375 303.00 | | 375 303.00 | 375 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 418.00 | | 46 418.00 | 46 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 397.00 | 656.00 | 583 740.00 | 584 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 001.00 | 1 202 241.00 | 1 324 760.00 | 2 527 001.00 |
CU Autres participations | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 64 446.00 | | | 64 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
DL TOTAL (I) | 310 551.00 | | | 310 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 128.00 | | | 444 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 741.00 | | | 409 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 917.00 | | | 76 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 421.00 | | | 83 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 209.00 | | | 1 014 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 760.00 | | | 1 324 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 686.00 | | | 663 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 262.00 | | | 1 488 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 942 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 927 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 609.00 | | | 1 476 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 003.00 | 82 582.00 | | 1 119 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 166.00 | 82 582.00 | | 1 118 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 917.00 | 76 917.00 | | 76 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 421.00 | 83 421.00 | | 83 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 742.00 | 409 742.00 | | 409 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
UX Autres créances clients | 46 316.00 | 114 277.00 | | 46 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 129.00 | 93 607.00 | 267 650.00 | 444 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 150.00 | | | 421 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 343.00 | | | 76 343.00 |
VP Divers | 46 316.00 | 46 316.00 | | 46 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 419.00 | 46 419.00 | | 46 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 910.00 | 207 012.00 | 3 898.00 | 210 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 209.00 | 663 687.00 | 267 650.00 | 1 014 209.00 |