| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 1 910.00 | 660.00 | 2 570.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 48 109.00 | 27 525.00 | 20 584.00 | 48 109.00 |
AP Constructions | 47 715.00 | 46 975.00 | 740.00 | 47 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 251.00 | 176 202.00 | 95 049.00 | 271 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 439.00 | 118 122.00 | 28 318.00 | 146 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 479.00 | 370 733.00 | 154 746.00 | 525 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 062.00 | | 42 062.00 | 42 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 200.00 | 13 299.00 | 287 901.00 | 301 200.00 |
BZ Autres créances | 100 931.00 | | 100 931.00 | 100 931.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 104.00 | 13 299.00 | 450 805.00 | 464 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 583.00 | 384 032.00 | 605 551.00 | 989 583.00 |
CU Autres participations | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 91 131.00 | 94 370.00 | | 91 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 914.00 | 32 760.00 | | 9 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
DL TOTAL (I) | 146 466.00 | 148 093.00 | | 146 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 584.00 | 57 616.00 | | 188 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 313.00 | 137 858.00 | | 185 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 159.00 | 124 372.00 | | 85 159.00 |
EA Autres dettes | | 2 894.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 085.00 | 324 922.00 | | 459 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 551.00 | 473 016.00 | | 605 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
FD Production vendue biens | 1 709 493.00 | | 1 709 493.00 | 1 709 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 546.00 | | 1 728 546.00 | 1 728 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 908.00 | |
GE Autres charges | | | 4 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 785.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452.00 | -3 785.00 | | 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 457.00 | -707.00 | | -1 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 184.00 | 1 720 592.00 | | 1 736 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 269.00 | 1 687 832.00 | | 1 726 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 914.00 | 32 760.00 | | 9 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 869.00 | | | 429 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 664.00 | | | 418 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 030.00 | 25 703.00 | | 345 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 127.00 | 783.00 | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 903.00 | 24 920.00 | | 343 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 313.00 | 185 313.00 | | 185 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
UX Autres créances clients | 301 200.00 | | | 301 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 057.00 | 65 057.00 | | 65 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 528.00 | 36 983.00 | 86 544.00 | 123 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
VP Divers | 100 930.00 | | | 100 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 159.00 | 85 159.00 | | 85 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 290.00 | 419 761.00 | 7 528.00 | 427 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 085.00 | 372 541.00 | 86 544.00 | 459 085.00 |