| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 48 109.00 | 30 252.00 | 17 857.00 | 48 109.00 |
AP Constructions | 47 715.00 | 47 518.00 | 197.00 | 47 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 235.00 | 153 610.00 | 84 625.00 | 238 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 178.00 | 114 404.00 | 16 774.00 | 131 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 433.00 | 348 353.00 | 129 079.00 | 477 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 047.00 | | 55 047.00 | 55 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 968.00 | 7 091.00 | 308 878.00 | 315 968.00 |
BZ Autres créances | 55 854.00 | | 55 854.00 | 55 854.00 |
CF Disponibilités | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 304.00 | 7 091.00 | 452 213.00 | 459 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 737.00 | 355 444.00 | 581 293.00 | 936 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 65 045.00 | 91 131.00 | | 65 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 140.00 | 9 914.00 | | 83 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 958.00 | 24 458.00 | | 21 958.00 |
DL TOTAL (I) | 191 106.00 | 146 466.00 | | 191 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 737.00 | 188 584.00 | | 86 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 29.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 304.00 | 185 313.00 | | 150 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 645.00 | 85 159.00 | | 137 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 186.00 | 459 085.00 | | 390 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 293.00 | 605 551.00 | | 581 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 724.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 124 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 161 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 743.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 871.00 | |
GE Autres charges | | | 17 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 717.00 | 542.00 | | 2 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 285.00 | 90.00 | | 2 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432.00 | 452.00 | | 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 011.00 | -1 457.00 | | 6 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 092.00 | 1 736 184.00 | | 2 190 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 953.00 | 1 726 269.00 | | 2 106 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 140.00 | 9 914.00 | | 83 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 479.00 | | | 525 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 515.00 | | | 513 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 733.00 | 32 212.00 | 54 592.00 | 370 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | 660.00 | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 824.00 | 31 551.00 | 54 592.00 | 368 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 304.00 | 150 304.00 | | 150 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 645.00 | 137 645.00 | | 137 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 723.00 | | 7 711.00 | 7 723.00 |
UX Autres créances clients | 315 968.00 | 315 968.00 | | 315 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 607.00 | 29 905.00 | 56 702.00 | 86 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 881.00 | | | 36 881.00 |
VP Divers | 55 854.00 | 55 854.00 | | 55 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 418.00 | 389 694.00 | 7 723.00 | 397 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 186.00 | 333 484.00 | 56 702.00 | 390 186.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |