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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 50 339.00 | 36 714.00 | 13 625.00 | 50 339.00 |
AP Constructions | 52 939.00 | 49 066.00 | 3 873.00 | 52 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 857.00 | 188 114.00 | 150 743.00 | 338 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 466.00 | 132 571.00 | 84 895.00 | 217 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 224.00 | 409 034.00 | 263 190.00 | 672 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 530.00 | | 53 530.00 | 53 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 646.00 | 10 768.00 | 310 878.00 | 321 646.00 |
BZ Autres créances | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
CF Disponibilités | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 281.00 | | 25 281.00 | 25 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 210.00 | 10 768.00 | 446 442.00 | 457 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 434.00 | 419 802.00 | 709 632.00 | 1 129 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 103 450.00 | 102 882.00 | | 103 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 891.00 | 35 567.00 | | 39 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 038.00 | 16 958.00 | | 21 038.00 |
DL TOTAL (I) | 185 342.00 | 176 371.00 | | 185 342.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 065.00 | 94 486.00 | | 141 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 907.00 | 6 582.00 | | 30 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 122.00 | 203 473.00 | | 182 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 859.00 | 97 686.00 | | 144 859.00 |
EA Autres dettes | 20 756.00 | 3 206.00 | | 20 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 581.00 | 3 182.00 | | 4 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 290.00 | 408 615.00 | | 524 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 632.00 | 584 986.00 | | 709 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 187.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 111 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 173 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 448.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 947.00 | |
GE Autres charges | | | 10 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 159.00 | 2 500.00 | | 87 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 257.00 | 161.00 | | 24 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 902.00 | 2 339.00 | | 62 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 676.00 | 5 602.00 | | 6 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 184.00 | 1 910 345.00 | | 2 300 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 292.00 | 1 874 779.00 | | 2 260 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 891.00 | 35 567.00 | | 39 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 386.00 | | 188 752.00 | 536 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 913.00 | 672 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 913.00 | 659 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 017.00 | | 188 496.00 | 524 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 275.00 | | 255.00 | 8 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 164.00 | 45 526.00 | 28 656.00 | 392 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 594.00 | 45 526.00 | 28 656.00 | 389 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 122.00 | 182 122.00 | | 182 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 859.00 | 144 859.00 | | 144 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 663.00 | 51 663.00 | | 51 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
UX Autres créances clients | 321 646.00 | 321 646.00 | | 321 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 902.00 | 53 015.00 | 87 887.00 | 140 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 468.00 | | | 48 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 746.00 | 379 609.00 | 8 137.00 | 387 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 290.00 | 436 404.00 | 87 887.00 | 524 290.00 |