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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
AN Terrains | 275 655.00 | 188 881.00 | 86 773.00 | 275 655.00 |
AP Constructions | 2 113 681.00 | 1 142 856.00 | 970 825.00 | 2 113 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 221.00 | 375 113.00 | 238 108.00 | 613 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 008.00 | 150 035.00 | 69 973.00 | 220 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 862.00 | | 25 862.00 | 25 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 291 592.00 | 1 895 894.00 | 1 395 698.00 | 3 291 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 689.00 | | 505 689.00 | 505 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 610 656.00 | 69 569.00 | 541 087.00 | 610 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 198.00 | | 56 198.00 | 56 198.00 |
BZ Autres créances | 698 645.00 | | 698 645.00 | 698 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
CF Disponibilités | 2 144 095.00 | | 2 144 095.00 | 2 144 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 048 455.00 | 69 569.00 | 3 978 886.00 | 4 048 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 340 047.00 | 1 965 463.00 | 5 374 584.00 | 7 340 047.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 510.00 | | | 657 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 030.00 | | | 150 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 751.00 | | | 65 751.00 |
DH Report à nouveau | 3 652 168.00 | | | 3 652 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 911.00 | | | 298 911.00 |
DL TOTAL (I) | 4 824 371.00 | | | 4 824 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 411.00 | | | 84 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 496.00 | | | 143 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 442.00 | | | 185 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 338.00 | | | 134 338.00 |
EA Autres dettes | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 213.00 | | | 550 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 374 584.00 | | | 5 374 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 051.00 | | | 528 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 347 963.00 | 238 154.00 | 2 586 117.00 | 2 347 963.00 |
FG Production vendue services | 271 615.00 | 3 768.00 | 275 383.00 | 271 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 578.00 | 241 922.00 | 2 861 500.00 | 2 619 578.00 |
FM Production stockée | | | -110 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 866.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 231.00 | | | 120 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 275.00 | | | 2 808 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 363.00 | | | 2 509 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 911.00 | | | 298 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 255 003.00 | | | 3 255 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 291 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 248 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 008.00 | | | 39 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 211 840.00 | | | 3 211 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 177.00 | 159 867.00 | 5 150.00 | 1 741 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 205.00 | 803.00 | | 38 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702 973.00 | 159 063.00 | 5 150.00 | 1 702 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 442.00 | 185 442.00 | | 185 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 020.00 | 146 020.00 | | 146 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 56 198.00 | | | 56 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 412.00 | 62 250.00 | 22 161.00 | 84 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 278.00 | | | 69 278.00 |
VP Divers | 698 645.00 | | | 698 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 339.00 | 134 339.00 | | 134 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 369.00 | 770 229.00 | 4 140.00 | 774 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 213.00 | 528 052.00 | 22 161.00 | 550 213.00 |