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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 796.00 | 62 985.00 | 811.00 | 63 796.00 |
AN Terrains | 275 655.00 | 189 933.00 | 85 722.00 | 275 655.00 |
AP Constructions | 2 307 673.00 | 1 536 445.00 | 771 227.00 | 2 307 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 114.00 | 571 804.00 | 218 309.00 | 790 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 377.00 | 378 654.00 | 234 722.00 | 613 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 249.00 | | 181 249.00 | 181 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 237 553.00 | 2 739 822.00 | 1 497 730.00 | 4 237 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 384.00 | | 288 384.00 | 288 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 469.00 | | 313 469.00 | 313 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 698.00 | | 66 698.00 | 66 698.00 |
BZ Autres créances | 325 236.00 | | 325 236.00 | 325 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 707.00 | | 301 707.00 | 301 707.00 |
CF Disponibilités | 1 751 741.00 | | 1 751 741.00 | 1 751 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 962.00 | | 3 080 962.00 | 3 080 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 318 516.00 | 2 739 822.00 | 4 578 693.00 | 7 318 516.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 510.00 | | | 657 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 030.00 | | | 150 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 751.00 | | | 65 751.00 |
DG Autres réserves | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
DH Report à nouveau | 2 240 870.00 | | | 2 240 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 466.00 | | | 369 466.00 |
DL TOTAL (I) | 3 487 346.00 | | | 3 487 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 541.00 | | | 824 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 450.00 | | | 124 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 539.00 | | | 59 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 329.00 | | | 82 329.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 347.00 | | | 1 091 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 578 693.00 | | | 4 578 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 563.00 | | | 485 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
FD Production vendue biens | 1 776 995.00 | 136 297.00 | 1 913 293.00 | 1 776 995.00 |
FG Production vendue services | 327 730.00 | | 327 730.00 | 327 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 006.00 | 136 297.00 | 2 256 304.00 | 2 120 006.00 |
FM Production stockée | | | 46 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 692.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 872.00 | | | -7 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 378.00 | | | 124 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 879.00 | | | 2 327 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 412.00 | | | 1 958 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 466.00 | | | 369 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 949 823.00 | | 287 731.00 | 3 949 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 237 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 168 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 797.00 | | | 63 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 880 338.00 | | 287 731.00 | 3 880 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 538 130.00 | 201 693.00 | | 2 538 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 972.00 | 1 013.00 | | 61 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 476 158.00 | 200 679.00 | | 2 476 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 539.00 | 59 539.00 | | 59 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 329.00 | 82 329.00 | | 82 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 938.00 | 124 938.00 | | 124 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
UX Autres créances clients | 66 699.00 | 66 699.00 | | 66 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 479.00 | 218 695.00 | 605 784.00 | 824 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 274.00 | | | 110 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 236.00 | 325 236.00 | | 325 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 334.00 | 425 661.00 | 5 673.00 | 431 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 347.00 | 485 563.00 | 605 784.00 | 1 091 347.00 |