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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 597.00 | 57 404.00 | 4 192.00 | 61 597.00 |
AN Terrains | 275 655.00 | 189 903.00 | 85 752.00 | 275 655.00 |
AP Constructions | 2 303 541.00 | 1 385 646.00 | 917 895.00 | 2 303 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 333.00 | 430 567.00 | 260 766.00 | 691 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 723.00 | 259 085.00 | 342 638.00 | 601 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 940 440.00 | 2 322 606.00 | 1 617 834.00 | 3 940 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 268.00 | | 380 268.00 | 380 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 280 101.00 | | 280 101.00 | 280 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 369.00 | | 25 369.00 | 25 369.00 |
BZ Autres créances | 837 121.00 | | 837 121.00 | 837 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CF Disponibilités | 2 529 042.00 | | 2 529 042.00 | 2 529 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 066 466.00 | | 4 066 466.00 | 4 066 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 006 906.00 | 2 322 606.00 | 5 684 300.00 | 8 006 906.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 510.00 | 657 510.00 | | 657 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 030.00 | 150 030.00 | | 150 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 751.00 | 65 751.00 | | 65 751.00 |
DH Report à nouveau | 3 676 877.00 | 4 162 407.00 | | 3 676 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 007.00 | 215 815.00 | | -36 007.00 |
DL TOTAL (I) | 4 514 161.00 | 5 251 513.00 | | 4 514 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 543.00 | 372 151.00 | | 986 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 34.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 470.00 | 183 949.00 | | 44 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 867.00 | 130 059.00 | | 138 867.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 837.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 139.00 | 687 030.00 | | 1 170 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 684 300.00 | 5 938 542.00 | | 5 684 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 138.00 | 375 435.00 | | 891 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 266 057.00 | 110 927.00 | 1 376 984.00 | 1 266 057.00 |
FG Production vendue services | 216 831.00 | | 216 831.00 | 216 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 888.00 | 110 927.00 | 1 593 815.00 | 1 482 888.00 |
FM Production stockée | | | -134 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 781.00 | 930.00 | | 3 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 781.00 | 24 854.00 | | 3 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 312.00 | 706.00 | | 1 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312.00 | 1 421.00 | | 1 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 469.00 | 23 433.00 | | 2 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 65 224.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 468.00 | 2 615 962.00 | | 1 550 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 474.00 | 2 400 147.00 | | 1 586 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 007.00 | 215 815.00 | | -36 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 407.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 920 784.00 | | 19 655.00 | 3 920 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 940 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 873 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 757.00 | | 840.00 | 60 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 854 873.00 | | 18 282.00 | 3 854 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 155.00 | | 533.00 | 5 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084 705.00 | 237 900.00 | | 2 084 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 400.00 | 12 004.00 | | 45 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039 305.00 | 225 896.00 | | 2 039 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 470.00 | 44 470.00 | | 44 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 867.00 | 138 867.00 | | 138 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
UX Autres créances clients | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 543.00 | 707 542.00 | 196 117.00 | 986 543.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 047.00 | | | 37 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837 121.00 | 837 121.00 | | 837 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 324.00 | 875 651.00 | 5 673.00 | 881 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 139.00 | 891 138.00 | 196 117.00 | 1 170 139.00 |