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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 237 820.00 | | 237 820.00 | 237 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 248.00 | 194 143.00 | 74 105.00 | 268 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 897.00 | 196 323.00 | 315 574.00 | 511 897.00 |
BT Marchandises | 84 200.00 | | 84 200.00 | 84 200.00 |
BZ Autres créances | 30 269.00 | | 30 269.00 | 30 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 198 058.00 | | 198 058.00 | 198 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 358.00 | | 414 358.00 | 414 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 256.00 | 196 323.00 | 729 933.00 | 926 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 391.00 | 4 848.00 | | 11 391.00 |
DG Autres réserves | 341 147.00 | 479 147.00 | | 341 147.00 |
DH Report à nouveau | 277.00 | | | 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 289.00 | 118 820.00 | | 124 289.00 |
DL TOTAL (I) | 485 904.00 | 611 615.00 | | 485 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 615.00 | 40 225.00 | | 26 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 972.00 | 20 176.00 | | 122 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 168.00 | 32 184.00 | | 51 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 804.00 | 43 954.00 | | 42 804.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 029.00 | 136 540.00 | | 244 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 933.00 | 748 155.00 | | 729 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 168.00 | 51 168.00 | | 51 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VB T. V. A. | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 615.00 | 12 617.00 | 13 998.00 | 26 615.00 |
VI Groupe et associés | 122 972.00 | 122 972.00 | | 122 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 841.00 | 32 101.00 | 2 740.00 | 34 841.00 |
VW T.V.A. | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 029.00 | 230 031.00 | 13 998.00 | 244 029.00 |