| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 237 820.00 | | 237 820.00 | 237 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 773.00 | 203 382.00 | 71 391.00 | 274 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 451.00 | 205 562.00 | 312 888.00 | 518 451.00 |
BT Marchandises | 139 760.00 | | 139 760.00 | 139 760.00 |
BZ Autres créances | 27 433.00 | | 27 433.00 | 27 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 177 971.00 | | 177 971.00 | 177 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 053.00 | | 447 053.00 | 447 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 504.00 | 205 562.00 | 759 942.00 | 965 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 185.00 | 17 764.00 | | 23 185.00 |
DG Autres réserves | 428 814.00 | 459 340.00 | | 428 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 127.00 | 74 895.00 | | 117 127.00 |
DL TOTAL (I) | 577 925.00 | 560 799.00 | | 577 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 665.00 | 58 811.00 | | 33 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 394.00 | 31 255.00 | | 75 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 700.00 | 17 663.00 | | 44 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 258.00 | 24 560.00 | | 28 258.00 |
EA Autres dettes | | 6 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 017.00 | 138 740.00 | | 182 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 942.00 | 699 539.00 | | 759 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 864.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 437.00 | | 14.00 | 518 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 773.00 | | | 274 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 664.00 | | 14.00 | 3 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 653.00 | 22 909.00 | | 182 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 473.00 | 22 909.00 | | 180 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 665.00 | 12 467.00 | 21 198.00 | 33 665.00 |
VI Groupe et associés | 75 394.00 | 75 394.00 | | 75 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 062.00 | 29 322.00 | 2 740.00 | 32 062.00 |
VW T.V.A. | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 017.00 | 160 819.00 | 21 198.00 | 182 017.00 |