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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 237 820.00 | | 237 820.00 | 237 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 773.00 | 180 473.00 | 94 300.00 | 274 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 437.00 | 182 653.00 | 335 784.00 | 518 437.00 |
BT Marchandises | 135 660.00 | | 135 660.00 | 135 660.00 |
BZ Autres créances | 24 161.00 | | 24 161.00 | 24 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 102 071.00 | | 102 071.00 | 102 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 755.00 | | 363 755.00 | 363 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 192.00 | 182 653.00 | 699 539.00 | 882 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 764.00 | 11 391.00 | | 17 764.00 |
DG Autres réserves | 459 340.00 | 341 147.00 | | 459 340.00 |
DH Report à nouveau | | 277.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 895.00 | 124 289.00 | | 74 895.00 |
DL TOTAL (I) | 560 799.00 | 485 904.00 | | 560 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 811.00 | 26 615.00 | | 58 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 255.00 | 122 972.00 | | 31 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 663.00 | 51 168.00 | | 17 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 560.00 | 42 804.00 | | 24 560.00 |
EA Autres dettes | 6 452.00 | 471.00 | | 6 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 740.00 | 244 029.00 | | 138 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 539.00 | 729 933.00 | | 699 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 988.00 | | | 988.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 947.00 | 12 282.00 | 33 665.00 | 45 947.00 |
VI Groupe et associés | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 763.00 | 26 023.00 | 2 740.00 | 28 763.00 |
VW T.V.A. | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 740.00 | 105 075.00 | 33 665.00 | 138 740.00 |