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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 428 748.00 | | 428 748.00 | 428 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 556.00 | 17 941.00 | 9 615.00 | 27 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 695.00 | 176 405.00 | 63 290.00 | 239 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 004.00 | 195 217.00 | 501 787.00 | 697 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 557 835.00 | 20 416.00 | 537 419.00 | 557 835.00 |
BZ Autres créances | 173 125.00 | | 173 125.00 | 173 125.00 |
CF Disponibilités | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 503.00 | 20 416.00 | 734 087.00 | 754 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 508.00 | 215 633.00 | 1 235 875.00 | 1 451 508.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 810.00 | 103 810.00 | | 103 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 377 167.00 | 261 988.00 | | 377 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 767.00 | 115 178.00 | | -126 767.00 |
DL TOTAL (I) | 362 594.00 | 489 362.00 | | 362 594.00 |
DP Provisions pour risques | 19 684.00 | 14 300.00 | | 19 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 684.00 | 14 300.00 | | 19 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 638.00 | 321 221.00 | | 314 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 898.00 | 50 898.00 | | 10 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 231.00 | 238 483.00 | | 343 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 398.00 | 266 820.00 | | 183 398.00 |
EA Autres dettes | 1 429.00 | 8 600.00 | | 1 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 596.00 | 886 023.00 | | 853 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 875.00 | 1 389 685.00 | | 1 235 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 083.00 | 630 442.00 | | 665 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 057.00 | | | 59 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 624 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 624 499.00 | |
FM Production stockée | | | -12 835.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 014.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558.00 | 29 764.00 | | 1 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 558.00 | -27 196.00 | | -1 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 10 928.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 763.00 | 2 956 926.00 | | 2 637 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 530.00 | 2 841 747.00 | | 2 764 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 767.00 | 115 179.00 | | -126 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 406.00 | | 1 599.00 | 695 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 618.00 | | | 429 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 653.00 | | 1 599.00 | 265 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 304.00 | 25 914.00 | | 169 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 434.00 | 25 914.00 | | 168 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 300.00 | 19 684.00 | 14 300.00 | 14 300.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 416.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 416.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 300.00 | 40 100.00 | 14 300.00 | 14 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 100.00 | 14 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 231.00 | 343 231.00 | | 343 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 649.00 | 56 649.00 | | 56 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 557 836.00 | | | 557 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VB T. V. A. | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
VC Groupe et associés | 94 675.00 | | | 94 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 639.00 | 126 126.00 | 188 513.00 | 314 639.00 |
VI Groupe et associés | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 640.00 | | | 65 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 031.00 | | | 38 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 841.00 | 735 841.00 | | 735 841.00 |
VW T.V.A. | 119 750.00 | 119 750.00 | | 119 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 596.00 | 665 083.00 | 188 513.00 | 853 596.00 |