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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 428 748.00 | | 428 748.00 | 428 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 557.00 | 23 762.00 | 3 795.00 | 27 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 222.00 | 168 888.00 | 44 335.00 | 213 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 531.00 | 193 519.00 | 477 012.00 | 670 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 891.00 | 30 517.00 | 498 374.00 | 528 891.00 |
BZ Autres créances | 206 514.00 | | 206 514.00 | 206 514.00 |
CF Disponibilités | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 479.00 | | 90 479.00 | 90 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 825.00 | 30 517.00 | 814 309.00 | 844 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 357.00 | 224 036.00 | 1 291 321.00 | 1 515 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 810.00 | 103 810.00 | | 103 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 361 192.00 | 250 400.00 | | 361 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 175.00 | 110 792.00 | | 29 175.00 |
DL TOTAL (I) | 502 561.00 | 473 386.00 | | 502 561.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 350.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 131.00 | 192 284.00 | | 131 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 723.00 | 1 276.00 | | 273 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 12 294.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 205.00 | 369 158.00 | | 224 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 598.00 | 216 026.00 | | 156 598.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | 126 808.00 | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 759.00 | 917 846.00 | | 788 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 321.00 | 1 405 582.00 | | 1 291 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273 723.00 | | | 273 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 683 800.00 | | 1 683 800.00 | 1 683 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 800.00 | | 1 683 800.00 | 1 683 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | 1 667.00 | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 761.00 | 1 667.00 | | 20 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 801.00 | 7 201.00 | | 41 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 801.00 | 8 340.00 | | 41 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 040.00 | -6 673.00 | | -21 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 520.00 | 1 992 776.00 | | 1 728 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 345.00 | 1 881 985.00 | | 1 699 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 175.00 | 110 792.00 | | 29 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 885.00 | | 2 362.00 | 697 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 715.00 | 670 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 715.00 | 240 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 618.00 | | | 429 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 133.00 | | 2 362.00 | 268 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 621.00 | 11 613.00 | 29 715.00 | 211 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 751.00 | 11 613.00 | 29 715.00 | 210 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
6T Sur comptes clients | 31 698.00 | 259.00 | 1 440.00 | 31 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 698.00 | 259.00 | 1 440.00 | 31 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 048.00 | 259.00 | 15 790.00 | 46 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259.00 | 15 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 205.00 | 224 205.00 | | 224 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 923.00 | 49 923.00 | | 49 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 528 891.00 | 492 316.00 | 36 575.00 | 528 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
VB T. V. A. | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VC Groupe et associés | 95 903.00 | 95 903.00 | | 95 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 131.00 | 61 681.00 | 69 450.00 | 131 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 505.00 | 74 266.00 | 58 525.00 | 149 505.00 |
VI Groupe et associés | 273 547.00 | 273 547.00 | | 273 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 682.00 | | | 64 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VP Divers | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 479.00 | 90 479.00 | | 90 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 884.00 | 789 309.00 | 36 575.00 | 825 884.00 |
VW T.V.A. | 100 697.00 | 100 697.00 | | 100 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 759.00 | 717 309.00 | 69 450.00 | 786 759.00 |