| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 943.00 | 1 394.00 | 549.00 | 1 943.00 |
AH Fonds commercial | 428 748.00 | | 428 748.00 | 428 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 557.00 | 27 406.00 | 151.00 | 27 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 263.00 | 190 490.00 | 89 773.00 | 280 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 645.00 | 219 290.00 | 521 356.00 | 740 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 307.00 | | 39 307.00 | 39 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 662 243.00 | 38 887.00 | 623 357.00 | 662 243.00 |
BZ Autres créances | 131 401.00 | | 131 401.00 | 131 401.00 |
CF Disponibilités | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 710.00 | 38 887.00 | 810 824.00 | 849 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 356.00 | 258 176.00 | 1 332 179.00 | 1 590 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 755.00 | | | 45 755.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 810.00 | 103 810.00 | | 103 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 436.00 | 390 367.00 | | 8 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 135.00 | -381 931.00 | | 64 135.00 |
DL TOTAL (I) | 184 765.00 | 120 631.00 | | 184 765.00 |
DP Provisions pour risques | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 782.00 | 399 905.00 | | 351 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 757.00 | 250 516.00 | | 220 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 290.00 | 269 798.00 | | 314 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 700.00 | 216 164.00 | | 211 700.00 |
EA Autres dettes | 22 366.00 | 39 442.00 | | 22 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 767.00 | 1 175 824.00 | | 1 141 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 179.00 | 1 302 102.00 | | 1 332 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 927.00 | 1 100 585.00 | | 677 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 878 413.00 | | 1 878 413.00 | 1 878 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 413.00 | | 1 878 413.00 | 1 878 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 762.00 | 4 995.00 | | 5 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 1 667.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 762.00 | 6 662.00 | | 55 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 541.00 | 105 724.00 | | 3 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 541.00 | 105 724.00 | | 3 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 221.00 | -99 062.00 | | 52 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 270.00 | 1 542 913.00 | | 1 972 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 135.00 | 1 924 844.00 | | 1 908 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 135.00 | -381 931.00 | | 64 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 355.00 | 8 923.00 | | 13 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 692.00 | | | 430 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 820.00 | | | 307 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 730.00 | 29 560.00 | | 189 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 036.00 | 358.00 | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 694.00 | 29 202.00 | | 188 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
6T Sur comptes clients | 54 888.00 | 2 205.00 | 18 207.00 | 54 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 888.00 | 2 205.00 | 18 207.00 | 54 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 535.00 | 2 205.00 | 18 207.00 | 60 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 205.00 | 18 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 290.00 | 314 290.00 | | 314 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 311.00 | 85 311.00 | | 85 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 662 243.00 | 616 488.00 | 45 755.00 | 662 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VC Groupe et associés | 96 460.00 | 96 460.00 | | 96 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 239.00 | 21 704.00 | 303 535.00 | 325 239.00 |
VI Groupe et associés | 220 311.00 | 60 000.00 | 160 311.00 | 220 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 266.00 | | | 74 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 687.00 | 763 932.00 | 47 755.00 | 811 687.00 |
VW T.V.A. | 110 365.00 | 110 365.00 | | 110 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 112.00 | 676 266.00 | 463 846.00 | 1 140 112.00 |