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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541 198.00 | 386 364.00 | 154 834.00 | 541 198.00 |
AH Fonds commercial | 170 139.00 | | 170 139.00 | 170 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 072.00 | 266 092.00 | 47 981.00 | 314 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 074.00 | 46 710.00 | 44 363.00 | 91 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 283 915.00 | | 283 915.00 | 283 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 822.00 | 699 166.00 | 738 656.00 | 1 437 822.00 |
BN En cours de production de biens | 61 964.00 | | 61 964.00 | 61 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 865.00 | | 54 865.00 | 54 865.00 |
BT Marchandises | 122 912.00 | | 122 912.00 | 122 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 758.00 | 2 264.00 | 563 494.00 | 565 758.00 |
BZ Autres créances | 162 607.00 | | 162 607.00 | 162 607.00 |
CF Disponibilités | 169 486.00 | | 169 486.00 | 169 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 450.00 | 2 264.00 | 1 138 187.00 | 1 140 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 272.00 | 701 429.00 | 1 876 842.00 | 2 578 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 822.00 | | | 47 822.00 |
CU Autres participations | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 830.00 | 103 830.00 | | 103 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 543.00 | 106 543.00 | | 106 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 401 004.00 | 108 966.00 | | 401 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 683.00 | 292 038.00 | | 243 683.00 |
DL TOTAL (I) | 857 374.00 | 613 692.00 | | 857 374.00 |
DN Avances conditionnées | 57 000.00 | 72 000.00 | | 57 000.00 |
DO TOTAL (II) | 57 000.00 | 72 000.00 | | 57 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 995.00 | 101 199.00 | | 100 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 748.00 | 232 945.00 | | 212 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 163.00 | 417 865.00 | | 283 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 540.00 | 254 115.00 | | 252 540.00 |
EA Autres dettes | 9 716.00 | 9 587.00 | | 9 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 960.00 | 4 440.00 | | 102 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 468.00 | 1 020 497.00 | | 962 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 842.00 | 1 706 188.00 | | 1 876 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 505.00 | 692 249.00 | | 699 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 070.00 | | 248 582.00 | 1 199 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 831.00 | 1 437 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 831.00 | 689 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 337.00 | | | 711 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 310.00 | | 248 582.00 | 450 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 536.00 | 69 630.00 | | 629 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 136.00 | 32 228.00 | | 354 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 401.00 | 37 402.00 | | 275 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 264.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 264.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 264.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 625.00 | 9 657.00 | 25 968.00 | 35 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 163.00 | 231 952.00 | 51 211.00 | 283 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 298.00 | 51 876.00 | 2 422.00 | 54 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 372.00 | 91 141.00 | 29 231.00 | 120 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 716.00 | 8 515.00 | 1 201.00 | 9 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 960.00 | 102 960.00 | | 102 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
UX Autres créances clients | 563 041.00 | | | 563 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VB T. V. A. | 55 179.00 | | | 55 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 624.00 | 5 197.00 | 80 427.00 | 100 624.00 |
VI Groupe et associés | 177 123.00 | 158 109.00 | 19 014.00 | 177 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 017.00 | | | 50 017.00 |
VP Divers | 45 106.00 | | | 45 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 891.00 | 16 481.00 | 410.00 | 16 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 017.00 | 683 401.00 | 68 616.00 | 752 017.00 |
VW T.V.A. | 60 978.00 | 22 899.00 | 38 079.00 | 60 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 467.00 | 699 504.00 | 247 963.00 | 962 467.00 |