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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536 431.00 | 377 467.00 | 158 963.00 | 536 431.00 |
AH Fonds commercial | 170 139.00 | | 170 139.00 | 170 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 819.00 | 288 792.00 | 45 027.00 | 333 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 959.00 | 64 081.00 | 48 877.00 | 112 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 749 378.00 | | 749 378.00 | 749 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 194.00 | | 29 194.00 | 29 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 729.00 | 730 341.00 | 1 219 388.00 | 1 949 729.00 |
BN En cours de production de biens | 36 946.00 | | 36 946.00 | 36 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BT Marchandises | 50 243.00 | | 50 243.00 | 50 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 783.00 | 2 264.00 | 950 520.00 | 952 783.00 |
BZ Autres créances | 400 870.00 | | 400 870.00 | 400 870.00 |
CF Disponibilités | 87 794.00 | | 87 794.00 | 87 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 126.00 | 2 264.00 | 1 638 862.00 | 1 641 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 854.00 | 732 604.00 | 2 858 250.00 | 3 590 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 481.00 | | | 60 481.00 |
CU Autres participations | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 830.00 | 103 830.00 | | 103 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 543.00 | 106 543.00 | | 106 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 644 687.00 | 401 004.00 | | 644 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 351.00 | 243 683.00 | | 271 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 725.00 | 857 374.00 | | 1 128 725.00 |
DN Avances conditionnées | | 57 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 57 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 329.00 | 346.00 | | 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 424.00 | 100 995.00 | | 643 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 963.00 | 212 748.00 | | 148 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 730.00 | 283 163.00 | | 531 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 169.00 | 252 540.00 | | 291 169.00 |
EA Autres dettes | 4 819.00 | 9 716.00 | | 4 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 092.00 | 102 960.00 | | 109 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 525.00 | 962 468.00 | | 1 729 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 250.00 | 1 876 842.00 | | 2 858 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 298.00 | 699 505.00 | | 1 205 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 822.00 | | 574 483.00 | 1 437 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 47 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 823.00 | 47 753.00 | 1 949 729.00 | 14 823.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 583.00 | 706 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 823.00 | | 1 196 155.00 | 14 823.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 337.00 | | 42 816.00 | 711 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 061.00 | | 521 917.00 | 689 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 424.00 | | 9 750.00 | 37 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 166.00 | 78 757.00 | 47 583.00 | 699 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 364.00 | 38 686.00 | 47 583.00 | 386 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 802.00 | 40 071.00 | | 312 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 730.00 | 531 730.00 | | 531 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 357.00 | 63 357.00 | | 63 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 776.00 | 54 776.00 | | 54 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 092.00 | 109 092.00 | | 109 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 194.00 | 5 000.00 | 24 194.00 | 29 194.00 |
UX Autres créances clients | 950 067.00 | 950 067.00 | | 950 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
VB T. V. A. | 211 851.00 | 211 851.00 | | 211 851.00 |
VC Groupe et associés | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 789.00 | 118 562.00 | 412 227.00 | 642 789.00 |
VI Groupe et associés | 148 963.00 | 148 963.00 | | 148 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 890.00 | | | 555 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 351.00 | | | 106 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 665.00 | 78 665.00 | | 78 665.00 |
VP Divers | 60 481.00 | | 60 481.00 | 60 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 337.00 | 1 302 946.00 | 87 391.00 | 1 390 337.00 |
VW T.V.A. | 158 834.00 | 158 834.00 | | 158 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 525.00 | 1 205 298.00 | 412 227.00 | 1 729 525.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |