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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536 431.00 | 483 693.00 | 52 738.00 | 536 431.00 |
AH Fonds commercial | 170 139.00 | | 170 139.00 | 170 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 115 771.00 | 1 069 445.00 | 2 046 325.00 | 3 115 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 355.00 | 124 485.00 | 24 870.00 | 149 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 043.00 | | 175 043.00 | 175 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 178 748.00 | 1 677 624.00 | 2 501 125.00 | 4 178 748.00 |
BN En cours de production de biens | 97 239.00 | | 97 239.00 | 97 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 300.00 | | 188 300.00 | 188 300.00 |
BT Marchandises | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 584.00 | 4 848.00 | 109 736.00 | 114 584.00 |
BZ Autres créances | 645 265.00 | 24 269.00 | 620 996.00 | 645 265.00 |
CF Disponibilités | 83 146.00 | | 83 146.00 | 83 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 069.00 | 29 117.00 | 1 142 951.00 | 1 172 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 350 817.00 | 1 706 741.00 | 3 644 076.00 | 5 350 817.00 |
CU Autres participations | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 830.00 | 103 830.00 | | 103 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 543.00 | 106 543.00 | | 106 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 687 197.00 | 1 048 249.00 | | 687 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 980.00 | -361 052.00 | | -228 980.00 |
DL TOTAL (I) | 680 197.00 | 909 177.00 | | 680 197.00 |
DN Avances conditionnées | 88 725.00 | 88 725.00 | | 88 725.00 |
DO TOTAL (II) | 88 725.00 | 88 725.00 | | 88 725.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 592.00 | 509.00 | | 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 983.00 | 1 459 907.00 | | 1 415 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 502.00 | 187 002.00 | | 190 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 499.00 | 320 235.00 | | 445 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 321.00 | 344 108.00 | | 485 321.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 3 064.00 | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 218.00 | 299 293.00 | | 337 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875 154.00 | 2 614 117.00 | | 2 875 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 076.00 | 3 612 019.00 | | 3 644 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 545 788.00 | 685 033.00 | | 3 545 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 073.00 | | 4 178 748.00 | 52 073.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 073.00 | | 3 440 169.00 | 52 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 570.00 | | | 706 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 807 209.00 | 685 033.00 | | 2 807 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 420.00 | 532 203.00 | | 1 145 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 577.00 | 17 115.00 | | 466 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 843.00 | 515 088.00 | | 678 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 3 910.00 | 938.00 | 4 848.00 | 3 910.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 207.00 | 29 117.00 | | 25 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 207.00 | 29 117.00 | | 25 207.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 025.00 | | 38 025.00 | 38 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 499.00 | 445 499.00 | | 445 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 741.00 | 45 741.00 | | 45 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 564.00 | 208 564.00 | | 208 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 218.00 | 337 218.00 | | 337 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 108 976.00 | 108 976.00 | | 108 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
VB T. V. A. | 276 435.00 | 276 435.00 | | 276 435.00 |
VC Groupe et associés | 74 269.00 | | 74 269.00 | 74 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 543 274.00 | 142 581.00 | 1 325 523.00 | 1 543 274.00 |
VI Groupe et associés | 152 477.00 | 107 477.00 | | 152 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 338.00 | 157 338.00 | | 157 338.00 |
VP Divers | 118 004.00 | | 118 004.00 | 118 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 890.00 | 577 808.00 | 212 081.00 | 789 890.00 |
VW T.V.A. | 225 757.00 | 225 757.00 | | 225 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 445.00 | 1 518 727.00 | 1 363 548.00 | 3 002 445.00 |