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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 576.00 | 70 687.00 | 9 889.00 | 80 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 505.00 | 12 967.00 | 537.00 | 13 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 970.00 | 96 843.00 | 29 127.00 | 125 970.00 |
BN En cours de production de biens | 108 811.00 | | 108 811.00 | 108 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 317.00 | | 233 317.00 | 233 317.00 |
BZ Autres créances | 119 660.00 | | 119 660.00 | 119 660.00 |
CF Disponibilités | 47 368.00 | | 47 368.00 | 47 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 817.00 | | 517 817.00 | 517 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 788.00 | 96 843.00 | 546 945.00 | 643 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 440.00 | | | -197 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 375.00 | | | -208 375.00 |
DL TOTAL (I) | -394 815.00 | | | -394 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 746.00 | | | 629 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 849.00 | | | 209 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 553.00 | | | 101 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 760.00 | | | 941 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 945.00 | | | 546 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 760.00 | | | 941 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | | | 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
FG Production vendue services | 619 062.00 | 90 636.00 | 709 698.00 | 619 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 042.00 | 90 636.00 | 728 678.00 | 638 042.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 887.00 | |
GE Autres charges | | | 30 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 654.00 | | | -1 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 718.00 | | | -40 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 832.00 | | | 728 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 207.00 | | | 937 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 375.00 | | | -208 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 034.00 | | | 117 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 435.00 | | 4 535.00 | 121 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 546.00 | | 4 535.00 | 89 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 956.00 | 11 887.00 | | 84 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 642.00 | 4 546.00 | | 8 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 314.00 | 7 340.00 | | 76 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 849.00 | 209 849.00 | | 209 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
UX Autres créances clients | 233 317.00 | | | 233 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 61 737.00 | | | 61 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 629 746.00 | 629 746.00 | | 629 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 923.00 | | | 50 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 337.00 | 361 637.00 | 18 700.00 | 380 337.00 |
VW T.V.A. | 45 786.00 | 45 786.00 | | 45 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 760.00 | 941 760.00 | | 941 760.00 |