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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 768.00 | 79 904.00 | 28 865.00 | 108 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 786.00 | 1 317.00 | 1 469.00 | 2 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 443.00 | 94 410.00 | 49 033.00 | 143 443.00 |
BN En cours de production de biens | 107 592.00 | | 107 592.00 | 107 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 039.00 | 6 416.00 | 362 623.00 | 369 039.00 |
BZ Autres créances | 493 810.00 | | 493 810.00 | 493 810.00 |
CF Disponibilités | 155 161.00 | | 155 161.00 | 155 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 142.00 | 6 416.00 | 1 128 726.00 | 1 135 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 585.00 | 100 826.00 | 1 177 759.00 | 1 278 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 263.00 | -236 137.00 | | -158 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 308.00 | 77 875.00 | | 325 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 408 792.00 | | | 408 792.00 |
DL TOTAL (I) | 586 837.00 | -147 263.00 | | 586 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 709.00 | 200 000.00 | | 200 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 114 021.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 056.00 | 337 562.00 | | 144 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 957.00 | 125 002.00 | | 223 957.00 |
EA Autres dettes | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 922.00 | 776 585.00 | | 590 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 759.00 | 629 322.00 | | 1 177 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 259.00 | 776 585.00 | | 403 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | | | 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 489.00 | | 57 441.00 | 152 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 18 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 486.00 | 143 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 13 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 486.00 | 111 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 189.00 | | 10 000.00 | 13 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 600.00 | | 25 441.00 | 120 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 700.00 | | 2 000.00 | 18 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 133.00 | 10 764.00 | 34 486.00 | 118 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 944.00 | 10 764.00 | 34 486.00 | 104 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 232.00 | | 4 816.00 | 11 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 232.00 | | 4 816.00 | 11 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 232.00 | | 4 816.00 | 11 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 056.00 | 144 056.00 | | 144 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 056.00 | 98 056.00 | | 98 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
UX Autres créances clients | 361 340.00 | 361 340.00 | | 361 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VB T. V. A. | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 125.00 | 12 461.00 | 187 663.00 | 200 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
VP Divers | 417 738.00 | 417 738.00 | | 417 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 089.00 | 891 089.00 | | 891 089.00 |
VW T.V.A. | 82 194.00 | 82 194.00 | | 82 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 922.00 | 403 259.00 | 187 663.00 | 590 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 228.00 | 3 842.00 | | 6 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 614.00 | 10 062.00 | | 47 614.00 |
ST Autres comptes | 209 555.00 | 252 332.00 | | 209 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 654.00 | 18 000.00 | | 75 654.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 502.00 | 39 001.00 | | 24 502.00 |
YT Sous‐traitance | 104 233.00 | 325 757.00 | | 104 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | 1 020.00 | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 260.00 | 4 862.00 | | 7 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 151.00 | 151 642.00 | | 309 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 104.00 | 126 396.00 | | 149 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 056.00 | 606 151.00 | | 437 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |