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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 410.00 | 81 688.00 | 15 722.00 | 97 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 804.00 | 108 382.00 | 34 422.00 | 142 804.00 |
BN En cours de production de biens | 108 811.00 | | 108 811.00 | 108 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 581.00 | 967.00 | 194 613.00 | 195 581.00 |
BZ Autres créances | 97 853.00 | | 97 853.00 | 97 853.00 |
CF Disponibilités | 40 429.00 | | 40 429.00 | 40 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 565.00 | 967.00 | 451 598.00 | 452 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 370.00 | 109 350.00 | 486 020.00 | 595 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -405 815.00 | -197 440.00 | | -405 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 864.00 | -208 375.00 | | 43 864.00 |
DL TOTAL (I) | -350 950.00 | -394 815.00 | | -350 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 610.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 908.00 | 629 746.00 | | 604 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 533.00 | 209 849.00 | | 122 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 529.00 | 101 553.00 | | 109 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 970.00 | 941 760.00 | | 836 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 020.00 | 546 945.00 | | 486 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 970.00 | 941 760.00 | | 836 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 610.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
FG Production vendue services | 667 785.00 | 70 581.00 | 738 366.00 | 667 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 585.00 | 70 581.00 | 751 166.00 | 680 585.00 |
FQ Autres produits | | | 1 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 10 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1 654.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 1 654.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -1 654.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 501.00 | -40 718.00 | | -27 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 738.00 | 728 831.00 | | 752 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 874.00 | 937 206.00 | | 708 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 864.00 | -208 375.00 | | 43 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 117 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 533.00 | 122 533.00 | | 122 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
UX Autres créances clients | 195 581.00 | 195 581.00 | | 195 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VB T. V. A. | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
VI Groupe et associés | 604 908.00 | 604 908.00 | | 604 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 024.00 | 303 324.00 | 18 700.00 | 322 024.00 |
VW T.V.A. | 57 903.00 | 57 903.00 | | 57 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 971.00 | 836 971.00 | | 836 971.00 |