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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 816.00 | 1 816.00 | 120 000.00 | 121 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 468.00 | 29 104.00 | 364.00 | 29 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 754.00 | 55 542.00 | 14 212.00 | 69 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 038.00 | 86 463.00 | 135 576.00 | 222 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 86 664.00 | | 86 664.00 | 86 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 442.00 | | 316 442.00 | 316 442.00 |
CF Disponibilités | 214 912.00 | | 214 912.00 | 214 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 231.00 | | 623 231.00 | 623 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 269.00 | 86 463.00 | 758 806.00 | 845 269.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 674 716.00 | 586 313.00 | | 674 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 374.00 | 88 403.00 | | 70 374.00 |
DL TOTAL (I) | 753 340.00 | 682 966.00 | | 753 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 360.00 | 1 336.00 | | 2 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067.00 | 6 359.00 | | 1 067.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | 1 920.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 467.00 | 9 615.00 | | 5 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 806.00 | 692 581.00 | | 758 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 534 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 534 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 270.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 047.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 047.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 187.00 | 35 118.00 | | 26 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 671.00 | 1 647 976.00 | | 1 535 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 297.00 | 1 559 573.00 | | 1 465 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 374.00 | 88 403.00 | | 70 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 999.00 | | | 217 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 816.00 | | | 121 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 183.00 | | | 95 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 192.00 | 9 270.00 | | 77 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 376.00 | 9 270.00 | | 75 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VP Divers | 86 664.00 | | | 86 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 877.00 | 91 877.00 | | 91 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |