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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 816.00 | 1 816.00 | 120 000.00 | 121 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 868.00 | 24 217.00 | 20 651.00 | 44 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 211.00 | 73 473.00 | 5 738.00 | 79 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 918.00 | 99 506.00 | 147 411.00 | 246 918.00 |
BZ Autres créances | 156 006.00 | | 156 006.00 | 156 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 218.00 | | 371 218.00 | 371 218.00 |
CF Disponibilités | 228 875.00 | | 228 875.00 | 228 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 596.00 | | 757 596.00 | 757 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 513.00 | 99 506.00 | 905 007.00 | 1 004 513.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 476 980.00 | 687 175.00 | | 476 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 901.00 | 154 806.00 | | 335 901.00 |
DL TOTAL (I) | 821 132.00 | 850 230.00 | | 821 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 580.00 | 3 056.00 | | 4 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 256.00 | 2 596.00 | | 76 256.00 |
EA Autres dettes | 3 040.00 | 2 280.00 | | 3 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 875.00 | 7 932.00 | | 83 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 007.00 | 858 162.00 | | 905 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 875.00 | 7 932.00 | | 83 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 606 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 606 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 780.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 223.00 | 54 212.00 | | 129 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 084.00 | 1 587 849.00 | | 1 620 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 182.00 | 1 433 043.00 | | 1 284 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 901.00 | 154 806.00 | | 335 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 793.00 | 5 751.00 | | 4 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 795.00 | | 15 122.00 | 231 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 816.00 | | | 121 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 957.00 | | 15 122.00 | 108 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 780.00 | 5 727.00 | | 93 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 964.00 | 5 727.00 | | 91 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 256.00 | 76 256.00 | | 76 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VI Groupe et associés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 006.00 | 156 006.00 | | 156 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 502.00 | 157 502.00 | | 157 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 875.00 | 83 875.00 | | 83 875.00 |