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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 746.00 | 7 604.00 | 8 142.00 | 15 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 067.00 | 9 673.00 | 25 394.00 | 35 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 835.00 | 17 278.00 | 154 558.00 | 171 835.00 |
BZ Autres créances | 238 597.00 | | 238 597.00 | 238 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 625.00 | | 221 625.00 | 221 625.00 |
CF Disponibilités | 163 575.00 | | 163 575.00 | 163 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 075.00 | | 624 075.00 | 624 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 910.00 | 17 278.00 | 778 632.00 | 795 910.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 499 628.00 | 552 882.00 | | 499 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 833.00 | 281 746.00 | | 185 833.00 |
DL TOTAL (I) | 693 711.00 | 842 878.00 | | 693 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 594.00 | 3 594.00 | | 4 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 594.00 | 22 751.00 | | 56 594.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 340.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 922.00 | 28 685.00 | | 84 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 632.00 | 871 562.00 | | 778 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 359 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 359 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 136.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 097.00 | | | -3 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 120.00 | 107 575.00 | | 67 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 954.00 | 1 354 249.00 | | 1 367 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 121.00 | 1 072 503.00 | | 1 182 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 833.00 | 281 746.00 | | 185 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 897.00 | | 24 829.00 | 247 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 890.00 | 171 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 816.00 | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 074.00 | 50 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 816.00 | | | 121 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 059.00 | | 24 829.00 | 125 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 637.00 | 8 433.00 | 97 793.00 | 106 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 821.00 | 8 433.00 | 95 977.00 | 104 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 594.00 | 56 594.00 | | 56 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 333.00 | 6 695.00 | 14 638.00 | 21 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 597.00 | 238 597.00 | | 238 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 875.00 | 238 875.00 | | 238 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 922.00 | 70 284.00 | 14 638.00 | 84 922.00 |