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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 268.00 | | 46 268.00 | 46 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 561.00 | 2 443.00 | 50 118.00 | 52 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BZ Autres créances | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 199.00 | 2 443.00 | 64 755.00 | 67 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73.00 | | | 73.00 |
DH Report à nouveau | -46 219.00 | | | -46 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 849.00 | | | 62 849.00 |
DL TOTAL (I) | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 053.00 | | | 40 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 755.00 | | | 64 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 053.00 | | | 40 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 784.00 | | 154 784.00 | 154 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 784.00 | | 154 784.00 | 154 784.00 |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 656.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190.00 | | | 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 102.00 | | | 155 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 253.00 | | | 92 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 849.00 | | | 62 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 861.00 | | 700.00 | 51 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 268.00 | | | 46 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | 700.00 | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VI Groupe et associés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 479.00 | 14 629.00 | 3 850.00 | 18 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 053.00 | 40 053.00 | | 40 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
ST Autres comptes | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 330.00 | | | 43 330.00 |