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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 268.00 | | 46 268.00 | 46 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 936.00 | 2 443.00 | 49 493.00 | 51 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
BZ Autres créances | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 318.00 | | 36 318.00 | 36 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 254.00 | 2 443.00 | 85 811.00 | 88 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73.00 | | | 73.00 |
DH Report à nouveau | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385.00 | | | 385.00 |
DL TOTAL (I) | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
EA Autres dettes | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 520.00 | | | 70 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 811.00 | | | 85 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 538.00 | | | 68 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 640.00 | | 128 640.00 | 128 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 640.00 | | 128 640.00 | 128 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 647.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68.00 | | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 648.00 | | | 130 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 264.00 | | | 130 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385.00 | | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 861.00 | | 75.00 | 51 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 268.00 | | | 46 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | 75.00 | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 259.00 | 15 034.00 | 3 225.00 | 18 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 520.00 | 68 538.00 | 1 982.00 | 70 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
ST Autres comptes | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
ZE Dividendes | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 133.00 | | | 67 133.00 |