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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 268.00 | | 46 268.00 | 46 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 861.00 | 2 443.00 | 49 418.00 | 51 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
BZ Autres créances | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 648.00 | 2 443.00 | 77 205.00 | 79 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73.00 | | | 73.00 |
DH Report à nouveau | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 809.00 | | | -11 809.00 |
DL TOTAL (I) | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
EA Autres dettes | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 205.00 | | | 77 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 698.00 | | 118 698.00 | 118 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 698.00 | | 118 698.00 | 118 698.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 789.00 | | | -1 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 699.00 | | | 118 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 508.00 | | | 130 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 809.00 | | | -11 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 861.00 | | | 51 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 268.00 | | | 46 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 935.00 | 13 785.00 | 3 150.00 | 16 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -11 309.00 | | | -11 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 756.00 | | | 76 756.00 |
ST Autres comptes | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -1 298.00 | | | -1 298.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 511.00 | | | 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -10 231.00 | | | -10 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 386.00 | | | 91 386.00 |