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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 828 000.00 | 251 000.00 | 577 000.00 | 828 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 388.00 | 9 171.00 | 6 217.00 | 15 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 971.00 | 264 437.00 | 591 534.00 | 855 971.00 |
BT Marchandises | 76 529.00 | | 76 529.00 | 76 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BZ Autres créances | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CF Disponibilités | 134 887.00 | | 134 887.00 | 134 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 227 054.00 | | 227 054.00 | 227 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 026.00 | 264 437.00 | 818 589.00 | 1 083 026.00 |
CU Autres participations | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 425 300.00 | 396 205.00 | | 425 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 236.00 | 29 095.00 | | 44 236.00 |
DL TOTAL (I) | 579 536.00 | 535 300.00 | | 579 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 722.00 | 159 335.00 | | 80 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 518.00 | 42 609.00 | | 52 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 102.00 | 45 414.00 | | 74 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 708.00 | 34 344.00 | | 31 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 052.00 | 281 703.00 | | 239 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 589.00 | 817 004.00 | | 818 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 052.00 | 201 069.00 | | 239 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 102.00 | 74 102.00 | | 74 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 723.00 | 80 723.00 | | 80 723.00 |
VI Groupe et associés | 52 519.00 | 52 519.00 | | 52 519.00 |
VP Divers | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 797.00 | 15 637.00 | 3 160.00 | 18 797.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 053.00 | 239 053.00 | | 239 053.00 |