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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 828 000.00 | 528 000.00 | 300 000.00 | 828 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 618.00 | 24 225.00 | 14 392.00 | 38 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 284.00 | 554 497.00 | 332 786.00 | 887 284.00 |
BT Marchandises | 91 729.00 | | 91 729.00 | 91 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 653.00 | | 65 653.00 | 65 653.00 |
BZ Autres créances | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | 814.00 | 14 485.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 238 044.00 | | 238 044.00 | 238 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 086.00 | 814.00 | 426 270.00 | 427 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 371.00 | 555 312.00 | 759 058.00 | 1 314 371.00 |
CU Autres participations | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 652 742.00 | 629 967.00 | | 652 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 058.00 | 22 774.00 | | -211 058.00 |
DL TOTAL (I) | 551 683.00 | 762 742.00 | | 551 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 556.00 | 40 503.00 | | 50 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 870.00 | 82 291.00 | | 127 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 948.00 | 52 042.00 | | 28 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 375.00 | 174 838.00 | | 207 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 058.00 | 937 580.00 | | 759 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 375.00 | 174 838.00 | | 207 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 871.00 | 127 871.00 | | 127 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 65 654.00 | 65 654.00 | | 65 654.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VI Groupe et associés | 50 556.00 | 50 556.00 | | 50 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 174.00 | 85 174.00 | | 85 174.00 |
VW T.V.A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 375.00 | 207 375.00 | | 207 375.00 |