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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 828 000.00 | 251 000.00 | 577 000.00 | 828 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 388.00 | 10 727.00 | 4 661.00 | 15 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 971.00 | 265 993.00 | 589 978.00 | 855 971.00 |
BT Marchandises | 80 001.00 | | 80 001.00 | 80 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BZ Autres créances | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CF Disponibilités | 95 706.00 | | 95 706.00 | 95 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 809.00 | | 199 809.00 | 199 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 780.00 | 265 993.00 | 789 787.00 | 1 055 780.00 |
CU Autres participations | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 469 536.00 | 425 300.00 | | 469 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 947.00 | 44 236.00 | | 46 947.00 |
DL TOTAL (I) | 626 484.00 | 579 536.00 | | 626 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 722.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 676.00 | 52 518.00 | | 53 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 169.00 | 74 102.00 | | 89 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 457.00 | 31 708.00 | | 20 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 303.00 | 239 052.00 | | 163 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 787.00 | 818 589.00 | | 789 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 303.00 | 239 052.00 | | 163 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 170.00 | 89 170.00 | | 89 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VB T. V. A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VI Groupe et associés | 53 676.00 | 53 676.00 | | 53 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VP Divers | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 261.00 | 24 101.00 | 3 160.00 | 27 261.00 |
VW T.V.A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 303.00 | 163 303.00 | | 163 303.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |