| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 548 931.00 | 345 425 000.00 | 259 123 931.00 | 604 548 931.00 |
BZ Autres créances | 47 504 411.00 | | 47 504 411.00 | 47 504 411.00 |
CF Disponibilités | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 876.00 | | 122 876.00 | 122 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 634 899.00 | | 47 634 899.00 | 47 634 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 183 831.00 | 345 425 000.00 | 306 758 831.00 | 652 183 831.00 |
CU Autres participations | 604 523 102.00 | 345 425 000.00 | 259 098 102.00 | 604 523 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 613 100.00 | 160 363 142.00 | | 293 613 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 163 102.00 | 3 163 102.00 | | 3 163 102.00 |
DH Report à nouveau | | -337 310 627.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 841.00 | 266 945 339.00 | | 428 841.00 |
DL TOTAL (I) | 297 205 044.00 | 93 160 956.00 | | 297 205 044.00 |
DQ Provisions pour charges | | 38 511.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 511.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 112 392.00 | 6 608 404.00 | | 8 112 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 018.00 | 392 120.00 | | 153 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 573.00 | 171 164.00 | | 1 283 573.00 |
EA Autres dettes | 4 804.00 | 9 360.00 | | 4 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 553 787.00 | 7 181 048.00 | | 9 553 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 758 831.00 | 100 380 515.00 | | 306 758 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 190.00 | | 743 190.00 | 743 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 190.00 | | 743 190.00 | 743 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 13 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 207 900 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 207 900 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 744.00 | | | 38 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 744.00 | | | 38 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 744.00 | 207 900 000.00 | | -38 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -676 871.00 | -4 634 108.00 | | -676 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 701.00 | 263 611 457.00 | | 1 261 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 860.00 | -3 333 882.00 | | 832 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 841.00 | 266 945 339.00 | | 428 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 070 960.00 | | 203 629 246.00 | 401 070 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 604 548 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 275.00 | 604 548 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 950.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 325.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 325.00 | | | 86 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 969 685.00 | | 203 629 246.00 | 400 969 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 275.00 | | 101 275.00 | 101 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 325.00 | | 86 325.00 | 86 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 511.00 | 315.00 | 38 826.00 | 38 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 865 000.00 | | 440 000.00 | 345 865 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 903 511.00 | 315.00 | 478 826.00 | 345 903 511.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315.00 | 38 826.00 | |
UG ‐ Financières | | | 440 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 018.00 | 153 018.00 | | 153 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 169.00 | 44 169.00 | | 44 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 671.00 | 103 671.00 | | 103 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 045 356.00 | 1 045 356.00 | | 1 045 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
VC Groupe et associés | 46 417 015.00 | | | 46 417 015.00 |
VI Groupe et associés | 8 112 392.00 | 8 112 392.00 | | 8 112 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 615 246.00 | | | 203 615 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 615 246.00 | | | 203 615 246.00 |
VP Divers | 1 061 771.00 | | | 1 061 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 876.00 | | | 122 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 653 117.00 | 47 653 117.00 | | 47 653 117.00 |
VW T.V.A. | 89 260.00 | 89 260.00 | | 89 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 553 787.00 | 9 553 787.00 | | 9 553 787.00 |